RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR)/  LU1637626331  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.+0,0235 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,3061EUR +0,25% Osztalékfizetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 0,40 -
2020 0,65 -1,24 -20,10 5,30 3,18 5,62 0,08 2,00 0,54 0,24 1,93 1,01 -3,46%
2021 1,55 0,95 0,84 0,79 0,53 0,61 0,36 0,58 0,38 0,17 -0,22 0,47 +7,25%
2022 0,13 -1,34 0,84 0,21 -0,80 -2,67 0,95 0,97 -1,66 -1,12 2,11 0,32 -2,14%
2023 1,34 0,27 -2,06 1,60 0,25 0,22 0,46 0,66 -0,07 -0,63 -0,34 1,04 +2,72%
2024 1,86 0,86 1,00 0,09 0,45 0,38 0,63 0,75 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,81% 1,88% 1,75% 1,90% -%
Sharpe ráta 3,49 1,79 1,64 -0,56 -
Legjobb hónap +1,86% +1,00% +1,86% +2,11% +5,62%
Legrosszabb hónap +0,09% +0,09% -0,63% -2,67% -20,10%
Maximális veszteség -0,57% -0,57% -1,37% -5,36% -
Túlteljesítés +3,40% - +3,10% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 111,8169 +4,21% +4,42%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 111,0372 +6,81% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 118,5577 +4,16% +4,32%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 111,3015 +6,35% +8,61%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 502,4702 +7,44% +12,17%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 123,6005 +6,88% +9,06%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 135,6383 +8,56% +14,51%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 125,3583 +6,42% +7,63%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,7025 +6,74% +8,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 048,0189 +7,00% +10,74%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 354,3414 +6,97% +10,64%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,3061 +6,42% +7,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 103,6003 +6,74% +8,73%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,6914 +7,27% +11,67%

Teljesítmény

YTD  
+6,17%
6 Hónap  
+3,39%
1 Év  
+6,42%
3 Év  
+7,62%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,22%
Év
2023  
+2,72%
2022
  -2,14%
2021  
+7,25%
2020
  -3,46%
 

Osztalék

2023. 12. 20. 0,16 EUR
2022. 12. 13. 0,31 EUR
2021. 12. 09. 0,38 EUR
2020. 12. 21. 0,36 EUR
2019. 12. 20. 0,45 EUR