RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR)/  LU1637626331  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.-0,0279 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,4425EUR -0,29% Osztalékfizetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 0,40 -
2020 0,65 -1,24 -20,10 5,30 3,18 5,62 0,08 2,00 0,54 0,24 1,93 1,01 -3,46%
2021 1,55 0,95 0,84 0,79 0,53 0,61 0,36 0,58 0,38 0,17 -0,22 0,47 +7,25%
2022 0,13 -1,34 0,84 0,21 -0,80 -2,67 0,95 0,97 -1,66 -1,12 2,11 0,32 -2,14%
2023 1,34 0,27 -2,06 1,60 0,25 0,22 0,46 0,66 -0,07 -0,63 -0,34 1,04 +2,72%
2024 1,86 0,86 1,00 0,09 0,45 0,38 0,63 0,94 0,42 0,86 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,92% 2,18% 1,88% 1,99% -%
Sharpe ráta 3,31 2,07 2,89 -0,14 -
Legjobb hónap +1,86% +0,94% +1,86% +2,11% +5,62%
Legrosszabb hónap +0,09% +0,09% -0,63% -2,67% -20,10%
Maximális veszteség -0,57% -0,57% -0,82% -5,36% -
Túlteljesítés +3,40% - +3,10% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 112,9760 +6,15% +4,82%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 112,6977 +8,83% +10,66%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 119,7583 +6,10% +4,69%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 112,8695 +8,36% +9,39%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 528,6035 +9,63% +13,22%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 125,5182 +8,96% +9,99%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 138,1577 +10,66% +15,66%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 127,1960 +8,48% +8,55%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,8808 +8,81% +9,55%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 065,2736 +9,17% +11,79%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 376,6626 +9,15% +11,69%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,4425 +8,48% +8,54%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 105,1785 +8,81% +9,66%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,8933 +9,48% +12,84%

Teljesítmény

YTD  
+7,73%
6 Hónap  
+3,73%
1 Év  
+8,48%
3 Év  
+8,54%
5 Év  
+12,85%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,85%
Év
2023  
+2,72%
2022
  -2,14%
2021  
+7,25%
2020
  -3,46%
 

Osztalék

2023. 12. 20. 0,16 EUR
2022. 12. 13. 0,31 EUR
2021. 12. 09. 0,38 EUR
2020. 12. 21. 0,36 EUR
2019. 12. 20. 0,45 EUR