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DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (EUR)/  LU1303785361  /

Fonds
NAV31.07.2024 Diff.+0,0005 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
124,4233EUR 0,00% thesaurierend Anleihen Skandinavien FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - 0,91 0,66 1,32 0,91 -0,22 1,13 0,44 0,57 0,78 -0,04 0,44 +7,97%
2018 1,12 -0,10 -0,25 0,30 -0,04 0,03 0,59 0,59 0,67 -0,30 -1,31 -0,99 +0,30%
2019 1,26 0,88 0,65 1,02 -0,36 0,25 0,55 -0,24 -0,62 0,49 0,38 0,40 +4,75%
2020 0,65 -1,24 -20,10 5,30 3,18 5,62 0,08 2,00 0,54 0,24 1,93 1,01 -3,45%
2021 1,55 0,95 0,84 0,79 0,53 0,61 0,36 0,58 0,38 0,17 -0,22 0,46 +7,24%
2022 0,13 -1,34 0,84 0,21 -0,80 -2,67 0,95 0,97 -1,66 -1,12 2,12 0,32 -2,13%
2023 1,34 0,27 -2,06 1,60 0,25 0,22 0,46 0,66 -0,07 -0,63 -0,34 1,04 +2,72%
2024 1,86 0,86 1,00 0,09 0,45 0,38 0,63 - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,71% 1,68% 1,64% 1,87% 3,92%
Sharpe Ratio 3,41 2,02 1,47 -0,66 -0,43
Bester Monat +1,86% +1,86% +1,86% +2,12% +5,62%
Schlechtester Monat +0,09% +0,09% -0,63% -2,67% -20,10%
Maximaler Verlust -0,57% -0,57% -1,37% -5,34% -23,25%
Outperformance -2,47% - -3,32% -2,13% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 117,8267 +3,83% +4,22%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 111,1140 +3,88% +4,30%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 110,4787 +6,01% +8,39%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 110,1886 +6,47% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 1.490,1938 +7,08% +11,89%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 122,6460 +6,53% +8,80%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... thesaurierend 134,4505 +8,22% +14,14%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 124,4233 +6,07% +7,38%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 11,6132 +6,39% +8,36%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... ausschüttend 1.039,7345 +6,64% +10,47%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 1.343,6230 +6,62% +10,36%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... ausschüttend 9,2367 +6,07% +7,37%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... ausschüttend 102,8093 +6,38% +8,47%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... thesaurierend 11,5969 +6,92% +11,40%

Performance

lfd. Jahr  
+5,38%
6 Monate  
+3,45%
1 Jahr  
+6,07%
3 Jahre  
+7,38%
5 Jahre  
+10,14%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+24,42%
Jahr
2023  
+2,72%
2022
  -2,13%
2021  
+7,24%
2020
  -3,45%
2019  
+4,75%
2018  
+0,30%
2017  
+7,97%