RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (SEK)/  LU2077710585  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.+0,3327 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,1514SEK +0,30% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,98 0,83 0,83 0,57 0,65 0,39 0,62 0,42 0,21 -0,12 0,46 +6,39%
2022 0,17 -1,35 0,86 0,30 -0,73 -2,66 1,05 1,11 -1,63 -1,06 2,18 0,30 -1,55%
2023 1,38 0,30 -2,04 1,59 0,28 0,31 0,47 0,65 -0,07 -0,63 -0,31 1,01 +2,93%
2024 1,86 0,86 1,00 0,09 0,43 0,36 0,32 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,69% 1,71% 1,60% 1,87% -%
Sharpe ráta 3,37 2,55 1,33 -0,55 -
Legjobb hónap +1,86% +1,86% +1,86% +2,18% -
Legrosszabb hónap +0,09% +0,09% -0,63% -2,66% -
Maximális veszteség -0,59% -0,59% -1,35% -4,91% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SEK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 117,5671 +3,68% +4,11%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 110,8660 +3,73% +4,21%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 110,1514 +5,83% +8,22%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 109,8464 +6,30% -
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 485,1467 +6,87% +11,70%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 122,2611 +6,35% +8,62%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 133,9629 +8,03% +13,94%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 124,0504 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,5772 +6,20% +8,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 036,3624 +6,43% +10,28%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 339,2517 +6,40% +10,18%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,2090 +5,88% +7,19%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 102,4910 +6,20% +8,29%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,5581 +6,70% +11,24%

Teljesítmény

YTD  
+5,01%
6 Hónap  
+3,94%
1 Év  
+5,83%
3 Év  
+8,22%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,21%
Év
2023  
+2,93%
2022
  -1,55%
2021  
+6,39%