RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (SEK)/  LU2077710585  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.+0,3418 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,2113SEK +0,30% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -1,22 -20,23 5,33 3,19 5,65 0,14 2,03 0,57 0,27 2,00 0,94 -4,02%
2021 1,69 0,97 0,83 0,83 0,57 0,64 0,38 0,62 0,42 0,21 -0,13 0,43 +7,72%
2022 0,20 -1,34 0,86 0,30 -0,73 -2,66 1,04 1,11 -1,62 -1,06 2,18 0,31 -1,52%
2023 1,37 0,30 -2,04 1,59 0,28 0,31 0,47 0,64 -0,07 -0,63 -0,31 1,01 +2,92%
2024 1,86 0,86 0,99 0,09 0,43 0,36 0,63 0,91 0,39 1,14 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,93% 2,20% 1,89% 2,00% -%
Sharpe ráta 3,39 2,21 2,97 0,03 -
Legjobb hónap +1,86% +1,14% +1,86% +2,18% +5,65%
Legrosszabb hónap +0,09% +0,09% -0,63% -2,66% -20,23%
Maximális veszteség -0,58% -0,58% -0,80% -4,90% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SEK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 113,3030 +6,45% +5,12%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 113,0406 +9,18% +11,00%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 120,1045 +6,40% +4,99%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 113,2113 +8,69% +9,72%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 1 533,3156 +9,97% +13,57%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 125,8956 +9,29% +10,32%
DNB Fund - Nordic High Yield Ins... Újrabefektetés 138,5869 +11,01% +16,02%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 127,5771 +8,81% +8,87%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,9165 +9,14% +9,88%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 1 068,5444 +9,50% +12,13%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 1 380,8903 +9,49% +12,03%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 9,4708 +8,81% +8,87%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Osztalékfizetés 105,4946 +9,14% +9,99%
DNB Fund - Nordic High Yield Ret... Újrabefektetés 11,9299 +9,82% +13,19%

Teljesítmény

YTD  
+7,93%
6 Hónap  
+3,93%
1 Év  
+8,69%
3 Év  
+9,72%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,12%
Év
2023  
+2,92%
2022
  -1,52%
2021  
+7,72%
2020
  -4,02%