RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR/  LU1660425189  /

Fonds
NAV2024. 10. 30. Vált.-0,0424 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,9215EUR -0,39% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - 2,20 2,64 2,42 -1,81 -
2019 0,31 -1,33 -0,37 -1,07 -1,00 -1,18 1,43 -1,55 2,79 1,62 -4,56 -2,33 -7,20%
2020 -0,66 0,23 -4,03 -2,64 -1,59 -1,39 -2,78 -5,20 0,63 1,43 1,88 0,57 -12,98%
2021 0,08 4,64 4,38 -0,34 0,50 -3,67 -2,99 -1,61 1,70 -7,07 1,02 3,63 -0,41%
2022 8,69 0,34 -0,89 4,89 2,03 -0,41 -0,64 0,86 0,29 -0,69 1,33 - -
2023 - - - - -1,81 1,56 2,69 -1,16 1,95 -2,42 -1,36 2,50 -
2024 0,91 -0,49 3,56 3,53 1,25 -2,43 1,90 1,41 -3,30 2,85 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,80% 6,62% 6,80% 6,75% 8,99%
Sharpe ráta 1,22 0,00 1,17 1,15 -0,22
Legjobb hónap +3,56% +3,53% +3,56% +8,69% +8,69%
Legrosszabb hónap -3,30% -3,30% -3,30% -7,07% -7,07%
Maximális veszteség -4,23% -4,23% -4,23% -4,60% -23,97%
Túlteljesítés -8,82% - -13,06% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... Újrabefektetés 127,1723 +11,82% +39,24%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... Újrabefektetés 1 501,2083 +12,13% +42,10%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... Újrabefektetés 1 690,9467 +12,89% +45,24%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR Osztalékfizetés 10,9215 +11,02% +36,02%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)SEK Újrabefektetés 11,2470 +12,36% +44,01%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)NOK Újrabefektetés 128,5033 +11,64% +41,98%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... Újrabefektetés 134,6672 +12,36% +43,22%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... Újrabefektetés 156,2735 +14,21% +50,02%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... Újrabefektetés 143,3269 +12,54% +41,21%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR Újrabefektetés 11,2655 +12,50% +43,01%

Teljesítmény

YTD  
+9,31%
6 Hónap  
+1,53%
1 Év  
+11,02%
3 Év  
+36,02%
5 Év  
+5,60%
10 Év     -
Kezdettől  
+9,51%
Év
2021
  -0,41%
2020
  -12,98%
2019
  -7,20%
 

Osztalék

2021. 12. 09. 0,02 EUR