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DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR/  LU1660425189  /

Fonds
NAV30.09.2024 Diff.-0,0943 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,6193EUR -0,88% ausschüttend Alternative Investments weltweit FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - 2,20 2,64 2,42 -1,81 -
2019 0,31 -1,33 -0,37 -1,07 -1,00 -1,18 1,43 -1,55 2,79 1,62 -4,56 -2,33 -7,20%
2020 -0,66 0,23 -4,03 -2,64 -1,59 -1,39 -2,78 -5,20 0,63 1,43 1,88 0,57 -12,98%
2021 0,08 4,64 4,38 -0,34 0,50 -3,67 -2,99 -1,61 1,70 -7,07 1,02 3,63 -0,41%
2022 8,69 0,34 -0,89 4,89 2,03 -0,41 -0,64 0,86 0,29 -0,69 1,33 - -
2023 - - - - -1,81 1,56 2,69 -1,16 1,95 -2,42 -1,36 2,50 -
2024 0,91 -0,49 3,56 3,53 1,25 -2,43 1,90 1,41 -3,30 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,95% 6,89% 7,02% 6,96% 9,06%
Sharpe Ratio 0,75 -0,07 0,18 0,54 -0,29
Bester Monat +3,56% +3,56% +3,56% +8,69% +8,69%
Schlechtester Monat -3,30% -3,30% -3,30% -7,07% -7,07%
Maximaler Verlust -4,23% -4,23% -4,59% -8,31% -24,86%
Outperformance -8,82% - -13,06% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... thesaurierend 123,5492 +5,41% +25,58%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... thesaurierend 1.454,0760 +4,62% +27,90%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... thesaurierend 1.636,6262 +5,29% +30,52%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR ausschüttend 10,6193 +4,52% +22,67%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)SEK thesaurierend 10,9126 +5,16% +29,94%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)NOK thesaurierend 124,8017 +4,97% +28,12%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... thesaurierend 130,8513 +5,22% +29,16%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... thesaurierend 151,6878 +6,99% +35,14%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... thesaurierend 138,4461 +4,71% +26,51%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR thesaurierend 10,9469 +5,35% +28,96%

Performance

lfd. Jahr  
+6,29%
6 Monate  
+1,39%
1 Jahr  
+4,52%
3 Jahre  
+22,67%
5 Jahre  
+3,52%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,48%
Jahr
2021
  -0,41%
2020
  -12,98%
2019
  -7,20%
 

Ausschüttungen

09.12.2021 0,02 EUR