ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)SEK/  LU1706376156  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение+0.0342 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.1283SEK +0.31% reinvestment Alternative Investments Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 4.75 4.51 -0.23 0.60 -3.59 -2.92 -1.52 1.80 -6.86 1.08 3.70 +0.23%
2022 8.90 0.46 -0.83 4.91 2.23 -0.35 -0.50 1.08 0.43 -0.05 2.15 0.50 +20.19%
2023 0.62 -1.61 -0.14 3.70 -3.08 1.62 3.14 -1.46 2.34 -2.88 -1.03 2.83 +3.79%
2024 0.77 -0.32 3.80 3.49 1.41 -2.60 1.79 0.29 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.14% 6.47% 7.16% 7.76% -%
Коэффициент Шарпа 1.48 2.14 0.78 0.87 -
Лучший месяц +3.80% +3.80% +3.80% +8.90% -
Худший месяц -2.60% -2.60% -2.88% -6.86% -
Максимальный убыток -4.29% -4.29% -4.47% -8.10% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SEK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 126.2383 +9.50% +29.91%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 1,493.1027 +9.44% +32.88%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 1,677.8252 +10.00% +35.35%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR paying dividend 10.8602 +8.58% +26.88%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)SEK reinvestment 11.1283 +9.10% +34.17%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)NOK reinvestment 128.0274 +9.49% +33.04%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 133.6900 +9.60% +33.56%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 154.7080 +11.43% +39.52%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 142.5065 +9.79% +31.70%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR reinvestment 11.1890 +9.76% +33.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.81%
6 месяцев  
+8.32%
1 год  
+9.10%
3 года  
+34.17%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+36.05%
Год
2023  
+3.79%
2022  
+20.19%
2021  
+0.23%