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DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional A USD/  LU1047851073  /

Fonds
NAV30/10/2024 Chg.-0.5913 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
156.2735USD -0.38% reinvestment Alternative Investments Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - 4.54 4.35 -0.20 0.63 -3.45 -2.85 -1.49 1.76 -7.03 1.17 3.75 +0.12%
2022 8.72 0.43 -0.65 4.81 2.17 -0.20 -0.36 1.15 0.53 -0.02 2.09 0.82 +20.88%
2023 0.85 -1.48 0.00 3.88 -2.90 1.75 3.33 -1.28 2.55 -2.67 -1.19 2.75 +5.39%
2024 1.10 -0.33 4.33 3.67 1.45 -2.23 2.13 1.60 -3.10 3.02 - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 6.97% 6.53% 6.94% 7.37% -%
Ratio de Sharpe 1.67 0.38 1.61 1.56 -
Le meilleur mois +4.33% +3.67% +4.33% +8.72% -
Le plus défavorable mois -3.10% -3.10% -3.10% -7.03% -
Perte maximale -4.10% -4.10% -4.10% -4.68% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 127.1723 +11.82% +39.24%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 1,501.2083 +12.13% +42.10%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 1,690.9467 +12.89% +45.24%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR paying dividend 10.9215 +11.02% +36.02%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)SEK reinvestment 11.2470 +12.36% +44.01%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)NOK reinvestment 128.5033 +11.64% +41.98%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 134.6672 +12.36% +43.22%
DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... reinvestment 156.2735 +14.21% +50.02%
DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... reinvestment 143.3269 +12.54% +41.21%
DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR reinvestment 11.2655 +12.50% +43.01%

Performance

CAD  
+11.99%
6 Mois  
+2.75%
1 An  
+14.21%
3 Ans  
+50.02%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+42.85%
Année
2023  
+5.39%
2022  
+20.88%
2021  
+0.12%