DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional A USD/ LU1047851073 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение-1.3188 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 151.6878USD | -0.86% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 4.54 | 4.35 | -0.20 | 0.63 | -3.45 | -2.85 | -1.49 | 1.76 | -7.03 | 1.17 | 3.75 | +0.12% |
| 2022 | 8.72 | 0.43 | -0.65 | 4.81 | 2.17 | -0.20 | -0.36 | 1.15 | 0.53 | -0.02 | 2.09 | 0.82 | +20.88% |
| 2023 | 0.85 | -1.48 | 0.00 | 3.88 | -2.90 | 1.75 | 3.33 | -1.28 | 2.55 | -2.67 | -1.19 | 2.75 | +5.39% |
| 2024 | 1.10 | -0.33 | 4.33 | 3.67 | 1.45 | -2.23 | 2.13 | 1.60 | -3.10 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.13% | 6.80% | 7.28% | 7.56% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.20 | 0.29 | 0.52 | 0.96 | - |
| Лучший месяц | +4.33% | +4.33% | +4.33% | +8.72% | - |
| Худший месяц | -3.10% | -3.10% | -3.10% | -7.03% | - |
| Максимальный убыток | -4.10% | -4.10% | -4.68% | -8.26% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... | reinvestment | 123.5492 | +5.41% | +25.58% | |
| DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... | reinvestment | 1,454.0760 | +4.62% | +27.90% | |
| DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... | reinvestment | 1,636.6262 | +5.29% | +30.52% | |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Retail B EUR | paying dividend | 10.6193 | +4.52% | +22.67% | |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)SEK | reinvestment | 10.9126 | +5.16% | +29.94% | |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)NOK | reinvestment | 124.8017 | +4.97% | +28.12% | |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... | reinvestment | 130.8513 | +5.22% | +29.16% | |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Institutional ... | reinvestment | 151.6878 | +6.99% | +35.14% | |
| DNB Fund - Tmt Long/Short Equiti... | reinvestment | 138.4461 | +4.71% | +26.51% | |
| DNB F.-TMT L/S Eq.Retail A(N)EUR | reinvestment | 10.9469 | +5.35% | +28.96% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.56% | ||
| 1 год | +6.99% | ||
| 3 года | +35.14% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +38.66% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.39% | ||
| 2022 | +20.88% | ||
| 2021 | +0.12% | ||
