RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB F.-Technology Retail B(N)EUR/  LU1706373567  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,3604 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
28,3590EUR -1,25% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,46 0,65 -3,87 3,62 6,82 1,59 2,19 4,65 -0,08 -4,14 2,28 -8,67 +4,56%
2019 8,90 3,99 3,49 5,19 -6,80 3,37 5,79 -1,37 3,74 1,20 2,20 0,41 +33,53%
2020 1,53 -4,82 -10,85 10,46 4,92 2,99 0,14 3,71 -2,64 -0,71 10,58 2,73 +17,28%
2021 3,10 3,66 8,37 2,29 -0,07 3,14 1,23 1,88 -4,01 0,23 0,54 5,85 +28,94%
2022 -1,59 -3,91 1,62 -2,54 1,41 -7,00 9,58 -4,41 -8,51 3,97 4,02 -8,80 -16,52%
2023 9,06 1,24 6,24 -0,45 4,98 1,87 2,94 -1,09 -1,40 -3,74 7,72 5,94 +37,74%
2024 3,20 4,35 3,71 -1,21 5,39 5,37 -1,75 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,82% 13,07% 12,56% 16,85% 18,59%
Sharpe ráta 2,87 2,65 2,16 0,62 0,77
Legjobb hónap +5,94% +5,39% +7,72% +9,58% +10,58%
Legrosszabb hónap -1,75% -1,75% -3,74% -8,80% -10,85%
Maximális veszteség -4,65% -4,65% -8,31% -18,49% -33,29%
Túlteljesítés -16,23% - -21,58% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB F.-Technology Institutional ... Újrabefektetés 294,3558 +31,78% +33,51%
DNB Fund - Technology Retail A S... Újrabefektetés 13 872,1602 +31,38% -
DNB F.-Technology Institutional ... Újrabefektetés 641,1702 +31,00% +49,53%
DNB F.-Technology Institutional ... Újrabefektetés 499,6859 +27,47% +37,94%
DNB F.-Technology Institutional ... Újrabefektetés 354,7496 +29,26% +46,75%
DNB F.-Technology Retail A USD Újrabefektetés 40,4884 +26,47% +34,71%
DNB F.-Technology Retail B(N)EUR Osztalékfizetés 28,3590 +30,81% +48,92%
DNB F.-Technology Retail B EUR Osztalékfizetés 34,5324 +29,97% +46,03%
DNB F.-Technology Retail A(N)EUR Újrabefektetés 29,2277 +30,81% +48,90%
DNB Fund Technology Retail A EUR Újrabefektetés 1 193,8668 +29,96% +46,03%

Teljesítmény

YTD  
+20,39%
6 Hónap  
+17,55%
1 Év  
+30,81%
3 Év  
+48,92%
5 Év  
+129,46%
10 Év     -
Kezdettől  
+189,60%
Év
2023  
+37,74%
2022
  -16,52%
2021  
+28,94%
2020  
+17,28%
2019  
+33,53%
2018  
+4,56%
 

Osztalék

2023. 12. 20. 0,31 EUR
2022. 12. 13. 0,05 EUR
2021. 12. 09. 0,06 EUR
2020. 12. 21. 0,04 EUR
2019. 12. 20. 0,04 EUR
2018. 12. 20. 0,06 EUR