RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB F.-Technology Retail B(N)EUR/  LU1706373567  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.-0,0792 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
28,4180EUR -0,28% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,46 0,65 -3,87 3,62 6,82 1,59 2,19 4,65 -0,08 -4,14 2,28 -8,67 +4,56%
2019 8,90 3,99 3,49 5,19 -6,80 3,37 5,79 -1,37 3,74 1,20 2,20 0,41 +33,53%
2020 1,53 -4,82 -10,85 10,46 4,92 2,99 0,14 3,71 -2,64 -0,71 10,58 2,73 +17,28%
2021 3,10 3,66 8,37 2,29 -0,07 3,14 1,23 1,88 -4,01 0,23 0,54 5,85 +28,94%
2022 -1,59 -3,91 1,62 -2,54 1,41 -7,00 9,58 -4,41 -8,51 3,97 4,02 -8,80 -16,52%
2023 9,06 1,24 6,24 -0,45 4,98 1,87 2,94 -1,09 -1,40 -3,74 7,72 5,94 +37,74%
2024 3,20 4,35 3,71 -1,21 5,39 5,37 -0,33 0,35 -1,29 -0,28 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,16% 15,51% 14,32% 17,42% 18,78%
Sharpe ráta 1,67 0,76 1,98 0,60 0,74
Legjobb hónap +5,94% +5,39% +7,72% +9,58% +10,58%
Legrosszabb hónap -1,29% -1,29% -3,74% -8,80% -10,85%
Maximális veszteség -11,83% -11,83% -11,83% -18,49% -33,29%
Túlteljesítés -16,23% - -21,58% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB F.-Technology Institutional ... Újrabefektetés 285,4816 +27,82% +28,23%
DNB Fund - Technology Retail A S... Újrabefektetés 13 577,4512 +28,28% -
DNB Fund - Technology Retail A C... Újrabefektetés 100,7083 - -
DNB F.-Technology Institutional ... Újrabefektetés 642,6893 +31,72% +47,67%
DNB F.-Technology Institutional ... Újrabefektetés 509,4475 +38,99% +41,05%
DNB F.-Technology Institutional ... Újrabefektetés 355,5901 +29,96% +44,93%
DNB F.-Technology Retail A USD Újrabefektetés 41,2132 +37,89% +37,75%
DNB F.-Technology Retail B(N)EUR Osztalékfizetés 28,4180 +31,53% +47,07%
DNB F.-Technology Retail B EUR Osztalékfizetés 34,5587 +30,68% +44,21%
DNB F.-Technology Retail A(N)EUR Újrabefektetés 29,2885 +31,53% +47,05%
DNB Fund - Technology Retail A E... Újrabefektetés 1 194,7787 +30,68% +44,22%

Teljesítmény

YTD  
+20,64%
6 Hónap  
+7,23%
1 Év  
+31,53%
3 Év  
+47,07%
5 Év  
+120,59%
10 Év     -
Kezdettől  
+190,21%
Év
2023  
+37,74%
2022
  -16,52%
2021  
+28,94%
2020  
+17,28%
2019  
+33,53%
2018  
+4,56%
 

Osztalék

2023. 12. 20. 0,31 EUR
2022. 12. 13. 0,05 EUR
2021. 12. 09. 0,06 EUR
2020. 12. 21. 0,04 EUR
2019. 12. 20. 0,04 EUR
2018. 12. 20. 0,06 EUR