DNB F.-Technology Institutional A USD/ LU1047850422 /
| Стоимость чистых активов10.07.2024 | Изменение+4.7229 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 520.8650USD | +0.92% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 2.88 | 2.73 | 4.39 | -2.45 | 4.27 | 0.23 | 2.61 | 5.41 | 1.88 | 1.51 | - |
| 2018 | 4.84 | -1.46 | -3.08 | 1.87 | 3.21 | 1.62 | 2.42 | 4.00 | -0.18 | -6.49 | 2.24 | -7.83 | +0.22% |
| 2019 | 9.33 | 3.19 | 2.07 | 5.00 | -7.32 | 5.65 | 3.45 | -2.43 | 2.71 | 3.57 | 1.02 | 2.24 | +31.29% |
| 2020 | 0.25 | -5.65 | -10.94 | 10.27 | 6.57 | 4.01 | 5.44 | 4.90 | -4.52 | -1.36 | 13.56 | 5.65 | +28.69% |
| 2021 | 1.84 | 3.58 | 4.95 | 4.78 | 1.13 | 0.42 | 1.23 | 1.43 | -5.74 | 0.09 | -2.21 | 6.96 | +19.36% |
| 2022 | -2.98 | -3.71 | 0.68 | -7.58 | 2.98 | -9.23 | 6.89 | -5.72 | -10.86 | 4.90 | 8.38 | -5.46 | -21.55% |
| 2023 | 11.00 | -1.13 | 8.85 | 1.17 | 1.39 | 4.27 | 4.04 | -2.62 | -3.80 | -3.89 | 11.21 | 7.26 | +42.77% |
| 2024 | 1.49 | 3.97 | 3.52 | -2.18 | 7.01 | 4.04 | 4.07 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.94% | 12.85% | 13.53% | 18.48% | 19.55% |
| Коэффициент Шарпа | 3.63 | 3.91 | 2.65 | 0.42 | 0.75 |
| Лучший месяц | +7.26% | +7.01% | +11.21% | +11.21% | +13.56% |
| Худший месяц | -2.18% | -2.18% | -3.89% | -10.86% | -10.94% |
| Максимальный убыток | -5.16% | -5.16% | -12.19% | -28.48% | -31.19% |
| Outperformance | +0.18% | - | +0.14% | +10.21% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 310.5959 | +41.35% | +36.29% | |
| DNB Fund - Technology Retail A S... | reinvestment | 14,294.6465 | +35.02% | - | |
| DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 672.4211 | +41.58% | +51.97% | |
| DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 520.8650 | +39.61% | +38.60% | |
| DNB F.-Technology Institutional ... | reinvestment | 372.0403 | +39.69% | +49.14% | |
| DNB F.-Technology Retail A USD | reinvestment | 42.2126 | +38.51% | +35.37% | |
| DNB F.-Technology Retail B EUR | paying dividend | 36.2225 | +40.46% | +48.42% | |
| DNB F.-Technology Retail B(N)EUR | paying dividend | 29.7422 | +41.37% | +51.35% | |
| DNB F.-Technology Retail A(N)EUR | reinvestment | 30.6532 | +41.37% | +51.33% | |
| DNB Fund Technology Retail A EUR | reinvestment | 1,252.2990 | +40.46% | +48.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +23.81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +24.00% | ||
| 1 год | +39.61% | ||
| 3 года | +38.60% | ||
| 5 лет | +133.06% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +253.22% | ||
| Год | |||
| 2023 | +42.77% | ||
| 2022 | -21.55% | ||
| 2021 | +19.36% | ||
| 2020 | +28.69% | ||
| 2019 | +31.29% | ||
| 2018 | +0.22% | ||
