DNB F.-Nor.Flex.Bd Institutional A EUR/ LU2319927237 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.0128 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 112.0143EUR | -0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0.24 | 0.14 | 0.35 | 0.40 | 0.23 | -0.02 | -0.14 | 0.18 | - |
| 2022 | 0.01 | -1.45 | -0.36 | 0.17 | -1.46 | -3.40 | 1.53 | 0.37 | -1.06 | -1.20 | 1.75 | 0.83 | -4.30% |
| 2023 | 1.57 | 0.93 | -0.82 | 1.00 | 0.18 | -0.28 | 0.59 | 0.70 | 0.22 | 0.41 | 1.27 | 1.59 | +7.58% |
| 2024 | 0.98 | 0.23 | 1.18 | 0.26 | 0.74 | 0.62 | 0.96 | 0.97 | 0.73 | 0.19 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.05% | 0.97% | 1.10% | 1.48% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.27 | 5.84 | 6.47 | 0.17 | - |
| Лучший месяц | +1.59% | +0.97% | +1.59% | +1.75% | - |
| Худший месяц | +0.19% | +0.19% | +0.19% | -3.40% | - |
| Максимальный убыток | -0.35% | -0.35% | -0.35% | -7.06% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A(N)NO... | reinvestment | 114.9322 | +10.66% | +12.78% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Institutional... | reinvestment | 112.0143 | +10.18% | +10.24% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A EUR | reinvestment | 110.4732 | +9.75% | +8.95% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.27% | ||
| 1 год | +10.18% | ||
| 3 года | +10.24% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.01% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.58% | ||
| 2022 | -4.30% | ||
