DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A EUR/ LU2319925967 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение+0.0407 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.3167EUR | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0.21 | 0.10 | 0.31 | 0.37 | 0.20 | -0.05 | -0.18 | 0.15 | - |
| 2022 | -0.02 | -1.49 | -0.39 | 0.14 | -1.50 | -3.43 | 1.50 | 0.34 | -1.09 | -1.23 | 1.72 | 0.80 | -4.67% |
| 2023 | 1.54 | 0.90 | -0.85 | 0.97 | 0.14 | -0.32 | 0.56 | 0.66 | 0.19 | 0.38 | 1.23 | 1.56 | +7.16% |
| 2024 | 0.94 | 0.20 | 1.15 | 0.23 | 0.70 | 0.59 | 0.73 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.46% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.31 | 4.49 | 4.82 | -0.85 | - |
| Лучший месяц | +1.56% | +1.15% | +1.56% | +1.72% | - |
| Худший месяц | +0.20% | +0.20% | +0.19% | -3.43% | - |
| Максимальный убыток | -0.22% | -0.16% | -0.22% | -7.34% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A(N)NO... | reinvestment | 112.3530 | +9.76% | +11.24% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Institutional... | reinvestment | 109.7130 | +9.41% | +8.82% | |
| DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A EUR | reinvestment | 108.3167 | +8.98% | +7.56% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.13% | ||
| 1 год | +8.98% | ||
| 3 года | +7.56% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.32% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.16% | ||
| 2022 | -4.67% | ||
