ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DNB F.-Disrupt.Opp.Institutional A EUR/  LU2061961574  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-0.3321 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
79.7169EUR -0.41% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - -1.38 4.53 -2.05 3.62 -2.20 6.56 0.70 -1.14 -
2022 -17.67 -6.97 2.40 -10.10 -4.76 -9.72 11.36 -0.46 -12.84 3.45 0.55 -10.76 -45.63%
2023 8.67 1.23 -2.39 -6.95 7.33 5.38 7.47 -7.84 -7.07 -10.93 11.77 9.90 +13.79%
2024 -8.79 6.48 2.38 -2.41 12.07 5.51 4.79 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 21.07% 21.01% 21.23% 23.45% -%
Коэффициент Шарпа 1.73 3.31 0.63 -0.41 -
Лучший месяц +12.07% +12.07% +12.07% +12.07% -
Худший месяц -8.79% -8.79% -10.93% -17.67% -
Максимальный убыток -8.61% -8.61% -24.82% -53.38% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 155.5085 +22.51% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 150.5193 +17.31% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 166.2516 +23.48% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... reinvestment 165.3805 +23.31% -
DNB F.-Disrupt.Opp.Institutional... reinvestment 79.7169 +16.98% -16.84%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A EUR reinvestment 141.7024 +18.88% -20.46%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EU... reinvestment 94.6200 +17.06% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.23%
6 месяцев  
+31.49%
1 год  
+16.98%
3 года
  -16.84%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -20.06%
Год
2023  
+13.79%
2022
  -45.63%