RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNB F.-Disrupt.Opp.Institutional A EUR/  LU2061961574  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,3321 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
79,7169EUR -0,41% Újrabefektetés Részvény Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - -1,38 4,53 -2,05 3,62 -2,20 6,56 0,70 -1,14 -
2022 -17,67 -6,97 2,40 -10,10 -4,76 -9,72 11,36 -0,46 -12,84 3,45 0,55 -10,76 -45,63%
2023 8,67 1,23 -2,39 -6,95 7,33 5,38 7,47 -7,84 -7,07 -10,93 11,77 9,90 +13,79%
2024 -8,79 6,48 2,38 -2,41 12,07 5,51 4,79 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 21,07% 21,01% 21,23% 23,45% -%
Sharpe ráta 1,73 3,31 0,63 -0,41 -
Legjobb hónap +12,07% +12,07% +12,07% +12,07% -
Legrosszabb hónap -8,79% -8,79% -10,93% -17,67% -
Maximális veszteség -8,61% -8,61% -24,82% -53,38% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNB Fund - Disruptive Opportuni... Újrabefektetés 155,5085 +22,51% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... Újrabefektetés 150,5193 +17,31% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... Újrabefektetés 166,2516 +23,48% -
DNB Fund - Disruptive Opportuni... Újrabefektetés 165,3805 +23,31% -
DNB F.-Disrupt.Opp.Institutional... Újrabefektetés 79,7169 +16,98% -16,84%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A EUR Újrabefektetés 141,7024 +18,88% -20,46%
DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EU... Újrabefektetés 94,6200 +17,06% -

Teljesítmény

YTD  
+20,23%
6 Hónap  
+31,49%
1 Év  
+16,98%
3 Év
  -16,84%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -20,06%
Év
2023  
+13,79%
2022
  -45,63%