DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD dist/ CH0365134698 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение+0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 94.7600USD | +0.21% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | J.S.Sarasin Inv.Fds. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.62 | -0.10 | -1.83 | - |
| 2019 | 3.56 | -0.70 | 0.16 | 0.68 | -1.65 | 1.47 | 0.24 | -1.04 | 1.11 | 0.82 | 0.74 | 0.37 | +5.83% |
| 2020 | -0.51 | -4.15 | -21.04 | 3.78 | 2.58 | 1.76 | 0.55 | 1.53 | -0.11 | -3.68 | 2.91 | 0.17 | -17.42% |
| 2021 | -0.31 | 0.83 | 1.19 | 0.08 | 0.37 | 0.35 | 0.16 | 0.45 | -0.18 | 0.74 | -2.59 | 1.15 | +2.20% |
| 2022 | -0.48 | -0.06 | 0.79 | -0.95 | 1.42 | -1.45 | 1.81 | -0.06 | -1.11 | 2.28 | 1.16 | -2.30 | +0.95% |
| 2023 | 1.58 | 0.24 | 0.98 | 0.58 | 0.44 | 1.08 | 0.50 | 0.59 | 0.00 | -3.35 | 1.63 | 0.65 | +4.95% |
| 2024 | 0.55 | 0.54 | 0.39 | 0.39 | 0.64 | 0.43 | 0.58 | 0.50 | 0.53 | 0.16 | 0.21 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.63% | 2.00% | 1.67% | 4.45% | 10.69% |
| Коэффициент Шарпа | 1.90 | 1.34 | 2.13 | 0.01 | -0.39 |
| Лучший месяц | +0.65% | +0.64% | +1.63% | +2.28% | +3.78% |
| Худший месяц | +0.16% | +0.16% | +0.16% | -3.35% | -21.04% |
| Максимальный убыток | -0.96% | -0.96% | -0.96% | -4.00% | -30.19% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVAS Global Barrier Coup.Fd.F U... | paying dividend | 94.4100 | +7.03% | +20.66% | |
| DIVAS Global Barrier Coupon Fund... | paying dividend | 104.6500 | +4.69% | - | |
| DIVAS Global Barrier Coupon Fund... | paying dividend | 78.9700 | +2.26% | -0.01% | |
| DIVAS Global Barrier Coupon Fund... | paying dividend | 94.7600 | +6.58% | +9.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.82% | ||
| 1 год | +6.58% | ||
| 3 года | +9.51% | ||
| 5 лет | -5.48% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -4.00% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.95% | ||
| 2022 | +0.95% | ||
| 2021 | +2.20% | ||
| 2020 | -17.42% | ||
| 2019 | +5.83% | ||
Дивиденды
| 23.04.2024 | 1.20 USD |
