DIVAS Global Barrier Coup.Fd.F USD Dist/ CH0474567127 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение+0.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 94.4100USD | +0.22% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | J.S.Sarasin Inv.Fds. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | -1.61 | 1.51 | 0.28 | -1.00 | 1.15 | 0.86 | 0.78 | 0.40 | - |
| 2020 | -0.47 | -4.11 | -21.02 | 4.88 | 2.61 | 1.78 | 0.60 | 1.55 | -0.06 | -0.99 | 2.95 | 0.19 | -13.92% |
| 2021 | -0.27 | 0.87 | 1.23 | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.20 | 0.50 | -0.15 | 0.76 | -0.44 | 1.18 | +5.12% |
| 2022 | -0.43 | -0.04 | 0.84 | -0.92 | 1.46 | -1.42 | 1.85 | -0.02 | -1.07 | 2.30 | 1.20 | 0.30 | +4.06% |
| 2023 | 1.61 | 0.27 | 1.01 | 0.62 | 0.48 | 1.12 | 0.54 | 0.62 | 0.03 | 0.33 | 1.66 | 0.69 | +9.34% |
| 2024 | 0.59 | 0.58 | 0.41 | 0.43 | 0.68 | 0.46 | 0.63 | 0.53 | 0.58 | 0.18 | 0.22 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.64% | 2.02% | 1.68% | 3.32% | 10.46% |
| Коэффициент Шарпа | 2.17 | 1.54 | 2.38 | 1.03 | -0.12 |
| Лучший месяц | +0.69% | +0.68% | +1.66% | +2.30% | +4.88% |
| Худший месяц | +0.18% | +0.18% | +0.18% | -1.42% | -21.02% |
| Максимальный убыток | -0.96% | -0.96% | -0.96% | -2.48% | -30.17% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVAS Global Barrier Coup.Fd.F U... | paying dividend | 94.4100 | +7.03% | +20.66% | |
| DIVAS Global Barrier Coupon Fund... | paying dividend | 104.6500 | +4.69% | - | |
| DIVAS Global Barrier Coupon Fund... | paying dividend | 78.9700 | +2.26% | -0.01% | |
| DIVAS Global Barrier Coupon Fund... | paying dividend | 94.7600 | +6.58% | +9.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.02% | ||
| 1 год | +7.03% | ||
| 3 года | +20.66% | ||
| 5 лет | +9.29% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.02% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.34% | ||
| 2022 | +4.06% | ||
| 2021 | +5.12% | ||
| 2020 | -13.92% | ||
Дивиденды
| 23.04.2024 | 1.50 USD |
| 24.10.2023 | 3.74 USD |
| 06.12.2022 | 2.60 USD |
| 16.11.2021 | 2.16 USD |
| 27.04.2021 | 0.20 USD |
| 13.10.2020 | 2.35 USD |
| 28.04.2020 | 1.20 USD |
| 01.10.2019 | 0.45 USD |
