CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA/ AT0000A09016 /
NAV2024. 09. 16. | Vált.+0,8400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
145,9500EUR | +0,58% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | 0,07 | -0,49 | -5,08 | -0,51 | 1,06 | -6,67 | -11,74 | 2,79 | 3,87 | - |
2009 | 0,54 | -2,10 | 1,14 | 7,25 | 5,80 | 1,26 | 4,92 | 5,25 | 4,79 | 0,43 | 0,21 | 2,35 | +36,33% |
2010 | -1,05 | -0,57 | 5,99 | -0,28 | -5,23 | 0,09 | 2,98 | -1,10 | 2,64 | 2,27 | -2,03 | 3,34 | +6,77% |
2011 | 0,85 | 0,98 | 0,62 | -0,90 | -2,21 | -1,87 | -2,70 | -4,45 | -1,29 | 2,79 | -5,59 | 0,53 | -12,77% |
2012 | 5,94 | 3,42 | -0,55 | -1,59 | -1,57 | -0,75 | 4,28 | 0,45 | 1,17 | -0,53 | 1,80 | 2,29 | +15,00% |
2013 | 1,90 | -0,51 | -0,31 | -0,22 | 2,31 | -2,72 | 2,30 | -0,12 | 3,04 | 2,29 | 1,46 | 1,73 | +11,56% |
2014 | -0,09 | 2,41 | 1,64 | -0,54 | 1,69 | -0,87 | -1,71 | -0,01 | -1,87 | -1,44 | 3,44 | 1,05 | +3,60% |
2015 | 3,56 | 3,69 | 1,14 | 1,19 | 0,32 | -2,09 | 1,00 | -2,96 | -1,66 | 4,13 | -0,12 | -0,43 | +7,74% |
2016 | -7,19 | 0,34 | 2,70 | 0,83 | 1,73 | -3,83 | 2,73 | 1,46 | -0,33 | 0,23 | -0,98 | 3,07 | +0,24% |
2017 | 0,77 | 1,43 | 0,40 | 1,80 | 0,88 | -0,76 | 0,98 | -0,13 | 1,43 | 2,06 | -1,45 | -0,47 | +7,09% |
2018 | 3,47 | -1,15 | -2,27 | 1,76 | -1,51 | -1,48 | 0,28 | -0,59 | -1,21 | -3,91 | -0,85 | -3,73 | -10,84% |
2019 | 3,12 | 0,64 | 0,58 | 2,64 | -2,60 | 1,15 | 0,81 | -0,87 | 0,10 | -0,53 | 1,25 | 0,06 | +6,41% |
2020 | 1,54 | -1,71 | -9,31 | 3,60 | 1,95 | 0,32 | 1,18 | 2,27 | 0,33 | -1,17 | 6,27 | 1,84 | +6,49% |
2021 | -0,65 | 0,20 | 0,43 | 1,04 | -0,24 | 0,38 | 0,34 | 0,29 | -3,29 | 1,43 | 0,22 | -0,45 | -0,38% |
2022 | -4,78 | -3,24 | 0,19 | -2,94 | -2,03 | -6,48 | 4,85 | -0,28 | -6,72 | 2,82 | 2,27 | -1,05 | -16,69% |
2023 | 3,75 | -0,70 | -0,77 | -0,76 | 0,75 | 1,97 | 1,18 | -2,94 | -2,39 | -3,20 | 5,40 | 4,50 | +6,50% |
2024 | -1,36 | -0,39 | 1,99 | -1,63 | 0,85 | -0,59 | 0,03 | 0,99 | 0,09 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,71% | 5,66% | 6,01% | 8,02% | 7,76% |
Sharpe ráta | -0,63 | -0,22 | 0,23 | -0,96 | -0,60 |
Legjobb hónap | +4,50% | +1,99% | +5,40% | +5,40% | +6,27% |
Legrosszabb hónap | -1,63% | -1,63% | -3,20% | -6,72% | -9,31% |
Maximális veszteség | -4,07% | -4,07% | -4,74% | -22,02% | -22,02% |
Túlteljesítés | -1,63% | - | -3,05% | -12,13% | -8,60% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 145,3800 | +5,37% | -10,88% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 152,7600 | +5,38% | -10,87% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 89,9400 | +4,85% | -12,21% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Osztalékfizetés | 85,0600 | +4,85% | -12,21% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Osztalékfizetés | 95,4100 | +4,86% | -12,20% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 145,9500 | +4,85% | -12,21% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 86,2500 | +4,07% | -14,16% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 139,0200 | +4,85% | -12,21% |
Teljesítmény
YTD | -0,07% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,12% | ||
1 Év | +4,85% | ||
3 Év | -12,21% | ||
5 Év | -5,70% | ||
10 Év | +4,68% | ||
Kezdettől | +45,95% | ||
Év | |||
2023 | +6,50% | ||
2022 | -16,69% | ||
2021 | -0,38% | ||
2020 | +6,49% | ||
2019 | +6,41% | ||
2018 | -10,84% | ||
2017 | +7,09% | ||
2016 | +0,24% | ||
2015 | +7,74% |