CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA
AT0000A09016
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA/ AT0000A09016 /
| NAV14.08.2024 |
Zm.+0,6100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 143,3500EUR |
+0,43% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
02.06.2014 |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
TEAM |
| Aktywa: |
48,62 mln
EUR
|
| Data startu: |
17.03.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,06% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Raiffeisen KAG |
| Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,83% |
| Gotówka |
|
2,17% |
Kraje
| USA |
|
45,01% |
| Francja |
|
12,73% |
| Włochy |
|
6,75% |
| Niemcy |
|
6,65% |
| Inne |
|
28,86% |
Waluty
| Euro |
|
99,88% |
| Funt brytyjski |
|
0,12% |
