ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A/  AT0000A08Y62  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.10.2024 Изменение+0.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.7700EUR +0.21% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - 0.07 -0.49 -5.08 -0.51 1.06 -6.67 -11.74 2.79 3.87 -
2009 0.54 -2.10 1.14 7.25 5.80 1.27 4.90 5.26 4.79 0.43 0.21 2.35 +36.33%
2010 -1.06 -0.57 5.98 -0.27 -5.22 0.09 2.98 -1.10 2.64 2.27 -2.03 3.33 +6.75%
2011 0.85 0.99 0.62 -0.90 -2.22 -1.86 -2.71 -4.49 -1.30 2.79 -5.58 0.53 -12.80%
2012 5.94 3.45 -0.55 -1.55 -1.55 -0.75 4.29 0.44 1.17 -0.52 1.81 2.29 +15.10%
2013 1.90 -0.52 -0.31 -0.23 2.33 -2.70 2.30 -0.09 3.00 2.30 1.46 1.73 +11.59%
2014 -0.09 2.41 1.64 -0.54 1.70 -0.87 -1.71 -0.01 -1.88 -1.43 3.44 1.04 +3.59%
2015 3.55 3.71 1.19 1.18 0.33 -2.07 0.99 -2.96 -1.66 4.13 -0.12 -0.44 +7.83%
2016 -7.19 0.34 2.70 0.82 1.73 -3.83 2.72 1.46 -0.33 0.22 -0.97 3.07 +0.24%
2017 0.77 1.43 0.40 1.81 0.89 -0.76 0.98 -0.13 1.44 2.09 -1.29 -0.44 +7.36%
2018 3.48 -1.14 -2.23 1.76 -1.47 -1.46 0.28 -0.59 -1.20 -3.91 -0.85 -3.73 -10.74%
2019 3.12 0.64 0.58 2.63 -2.59 1.15 0.82 -0.88 0.10 -0.53 1.25 0.06 +6.42%
2020 1.55 -1.72 -9.31 3.60 2.12 0.32 1.19 2.27 0.33 -1.16 6.27 1.81 +6.66%
2021 -0.67 0.20 0.42 1.06 -0.24 0.39 0.33 0.29 -3.29 1.44 0.22 -0.45 -0.37%
2022 -4.78 -3.24 0.19 -2.95 -2.03 -6.48 4.86 -0.27 -6.73 2.83 2.26 -1.04 -16.70%
2023 3.75 -0.70 -0.77 -0.77 0.75 1.97 1.18 -2.93 -2.40 -3.21 5.40 4.50 +6.51%
2024 -1.36 -0.38 1.98 -1.64 0.86 -0.59 0.03 0.99 1.58 0.97 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.59% 5.68% 5.82% 7.93% 7.76%
Коэффициент Шарпа -0.03 1.20 1.14 -0.78 -0.48
Лучший месяц +4.50% +1.58% +5.40% +5.40% +6.27%
Худший месяц -1.64% -1.64% -3.21% -6.73% -9.31%
Максимальный убыток -4.07% -4.07% -4.07% -22.02% -22.02%
Outperformance +1.08% - -1.23% -4.90% -1.95%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... reinvestment 149.0500 +10.38% -7.16%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Full reinvestment 156.6100 +10.39% -7.15%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... reinvestment 92.1700 +9.83% -8.54%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... paying dividend 87.1700 +9.84% -8.54%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... paying dividend 97.7700 +9.84% -8.54%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Full reinvestment 149.5700 +9.84% -8.54%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Full reinvestment 88.3300 +9.01% -10.58%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... reinvestment 142.4600 +9.84% -8.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.42%
6 месяцев  
+4.92%
1 год  
+9.84%
3 года
  -8.54%
5 лет
  -2.43%
10 лет  
+15.25%
С самого начала  
+50.56%
Год
2023  
+6.51%
2022
  -16.70%
2021
  -0.37%
2020  
+6.66%
2019  
+6.42%
2018
  -10.74%
2017  
+7.36%
2016  
+0.24%
2015  
+7.83%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.95 EUR
31.05.2023 1.42 EUR
31.05.2022 1.55 EUR
31.05.2021 1.50 EUR
02.06.2020 1.50 EUR
31.05.2019 2.16 EUR
01.06.2018 3.06 EUR
31.05.2017 2.92 EUR
31.05.2016 2.72 EUR
01.06.2015 4.84 EUR
02.06.2014 4.63 EUR
31.05.2013 4.28 EUR
31.05.2012 4.18 EUR
31.05.2011 5.00 EUR
31.05.2010 5.00 EUR
02.06.2009 1.46 EUR