ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Convertinvest All Cap Convert.I A/  AT0000A0RFT3  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.07.2024 Изменение+0.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.7000EUR +0.20% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - - -5.23 0.53 -
2012 5.94 3.45 -0.55 -1.55 -1.55 -0.75 4.29 0.44 1.17 -0.52 1.81 2.29 +15.10%
2013 1.90 -0.51 -0.32 -0.23 2.33 -2.70 2.29 -0.11 3.02 2.30 1.46 1.73 +11.59%
2014 -0.09 2.41 1.64 -0.54 1.69 -0.87 -1.70 -0.02 -1.90 -1.44 3.46 1.10 +3.64%
2015 3.62 3.74 1.18 1.22 0.35 -2.04 1.05 -2.90 -1.62 4.17 -0.07 -0.39 +8.33%
2016 -7.17 0.38 2.75 0.87 1.77 -3.79 2.76 1.51 -0.29 0.27 -0.93 3.07 +0.70%
2017 0.76 1.47 0.43 1.84 0.92 -0.74 1.02 -0.09 1.48 2.11 -1.39 -0.43 +7.55%
2018 3.52 -1.17 -2.25 1.80 -1.43 -1.42 0.32 -0.55 -1.16 -3.86 -0.81 -3.70 -10.42%
2019 3.17 0.68 0.63 2.68 -2.55 1.19 0.86 -0.83 0.14 -0.49 1.30 0.11 +6.96%
2020 1.58 -1.67 -9.27 3.63 1.99 0.36 1.23 2.31 0.38 -1.12 6.25 1.67 +6.73%
2021 0.25 0.23 0.42 1.08 -0.21 0.43 0.38 0.33 -3.25 1.47 0.27 -0.41 +0.91%
2022 -4.75 -3.20 0.23 -2.91 -1.99 -6.44 4.90 -0.23 -6.68 2.86 2.31 -1.01 -16.28%
2023 3.79 -0.66 -0.73 -0.72 0.79 2.01 1.21 -2.89 -2.36 -3.15 5.45 4.53 +7.04%
2024 -1.31 -0.35 2.03 -0.89 0.89 -0.54 0.69 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.54% 5.34% 5.99% 7.99% 7.93%
Коэффициент Шарпа -0.50 0.27 -0.19 -0.95 -0.54
Лучший месяц +4.53% +2.03% +5.45% +5.45% +6.25%
Худший месяц -1.31% -1.31% -3.15% -6.68% -9.27%
Максимальный убыток -2.53% -2.39% -8.35% -21.65% -21.65%
Outperformance +1.10% - -0.91% -4.02% -0.15%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Convertinvest All Cap Convert.I ... paying dividend 101.7000 +2.57% -11.11%
Convertinvest All Cap Convert.I ... reinvestment 144.6300 +1.84% -11.74%
Convertinvest All Cap Convert.I ... Full reinvestment 151.9600 +1.84% -11.73%
Convertinvest All Cap Convert.SZ... reinvestment 89.5600 +1.32% -13.06%
Convertinvest All Cap Convert.SZ... paying dividend 84.7000 +1.33% -13.06%
Convertinvest All Cap Convert.S ... paying dividend 95.0100 +1.34% -13.04%
Convertinvest All Cap Convert.S ... Full reinvestment 145.3400 +1.33% -13.05%
Convertinvest All Cap Convert.R ... Full reinvestment 86.0200 +0.57% -14.99%
Convertinvest All Cap Convert.S ... reinvestment 138.4300 +1.32% -13.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.48%
6 месяцев  
+2.54%
1 год  
+2.57%
3 года
  -11.11%
5 лет
  -2.91%
10 лет  
+7.80%
С самого начала  
+42.66%
Год
2023  
+7.04%
2022
  -16.28%
2021  
+0.91%
2020  
+6.73%
2019  
+6.96%
2018
  -10.42%
2017  
+7.55%
2016  
+0.70%
2015  
+8.33%
 

Дивиденды

31.05.2023 1.48 EUR
31.05.2022 1.61 EUR
31.05.2021 1.50 EUR
02.06.2020 1.50 EUR
31.05.2019 2.20 EUR
01.06.2018 3.10 EUR
31.05.2017 2.96 EUR
31.05.2016 2.74 EUR
01.06.2015 4.41 EUR
02.06.2014 4.63 EUR
31.05.2013 4.28 EUR
31.05.2012 4.18 EUR