CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA/ AT0000A21LL5 /
| Стоимость чистых активов04.10.2024 | Изменение-0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 86.8000EUR | -0.20% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | -0.65 | -1.27 | -3.97 | -0.92 | -3.80 | - |
| 2019 | 2.94 | 0.57 | 0.52 | 2.58 | -2.66 | 1.09 | 0.75 | -0.93 | 0.03 | -0.59 | 1.19 | 0.00 | +5.50% |
| 2020 | 1.47 | -1.78 | -9.37 | 3.54 | 1.88 | 0.25 | 1.11 | 2.20 | 0.28 | -1.23 | 6.20 | 1.88 | +5.79% |
| 2021 | -0.73 | 0.15 | 0.35 | 0.97 | -0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | -3.37 | 1.36 | 0.17 | -0.52 | -1.15% |
| 2022 | -4.84 | -3.29 | 0.12 | -3.00 | -2.10 | -6.54 | 4.78 | -0.33 | -6.78 | 2.76 | 2.20 | -1.12 | -17.32% |
| 2023 | 3.69 | -0.76 | -0.84 | -0.81 | 0.67 | 1.91 | 1.10 | -2.99 | -2.45 | -3.26 | 5.34 | 4.43 | +5.71% |
| 2024 | -1.42 | -0.44 | 1.91 | -1.69 | 0.80 | -0.65 | -0.04 | 0.93 | 1.52 | -0.81 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.81% | 5.96% | 6.06% | 7.99% | 7.80% |
| Коэффициент Шарпа | -0.55 | -0.40 | 0.73 | -0.89 | -0.61 |
| Лучший месяц | +4.43% | +1.52% | +5.34% | +5.34% | +6.20% |
| Худший месяц | -1.69% | -1.69% | -3.26% | -6.78% | -9.37% |
| Максимальный убыток | -4.10% | -4.10% | -4.10% | -22.58% | -22.77% |
| Outperformance | -3.53% | - | -4.28% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | reinvestment | 146.4100 | +9.03% | -7.81% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Full reinvestment | 153.8300 | +9.02% | -7.80% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | reinvestment | 90.5500 | +8.48% | -9.19% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | paying dividend | 85.6400 | +8.48% | -9.18% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | paying dividend | 96.0500 | +8.48% | -9.18% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Full reinvestment | 146.9400 | +8.47% | -9.18% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Full reinvestment | 86.8000 | +7.67% | -11.21% | |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | reinvestment | 139.9600 | +8.48% | -9.18% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.44% | ||
| 1 год | +7.67% | ||
| 3 года | -11.21% | ||
| 5 лет | -7.26% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -13.54% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.71% | ||
| 2022 | -17.32% | ||
| 2021 | -1.15% | ||
| 2020 | +5.79% | ||
| 2019 | +5.50% | ||
