SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A/  AT0000A1W442  /

Fonds
NAV06.11.2024 Zm.+0,3300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
86,7500EUR +0,38% płacące dywidendę Obligacje Światowy Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - 1,08 -0,14 1,59 2,26 -1,57 -0,52 -
2018 3,83 -1,24 -2,46 1,94 -1,63 -1,48 0,28 -0,59 -1,20 -3,91 -0,85 -3,74 -10,74%
2019 3,12 0,64 0,58 2,64 -2,59 1,14 0,81 -0,87 0,10 -0,53 1,25 0,06 +6,41%
2020 1,54 -1,71 -9,31 3,60 1,94 0,33 1,18 2,27 0,33 -1,17 6,27 1,94 +6,60%
2021 -0,66 0,20 0,42 1,14 -0,27 0,43 0,37 0,32 -3,36 1,43 0,23 -0,45 -0,27%
2022 -4,79 -3,24 0,18 -2,94 -2,03 -6,49 4,85 -0,27 -6,73 2,83 2,26 -1,05 -16,71%
2023 3,76 -0,71 -0,77 -0,76 0,75 1,96 1,18 -2,94 -2,39 -3,21 5,41 4,50 +6,51%
2024 -1,36 -0,38 1,98 -1,63 0,86 -0,59 0,02 1,00 1,58 0,85 -0,36 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,53% 5,50% 5,64% 7,95% 7,82%
Wskaźnik Sharpe'a -0,15 0,77 1,15 -0,85 -0,47
Najlepszy miesiąc +4,50% +1,58% +5,41% +5,41% +6,27%
Najgorszy miesiąc -1,63% -0,59% -1,63% -6,73% -9,31%
Maksymalna strata -4,06% -4,06% -4,06% -22,09% -22,09%
Przewaga wyników +0,91% - -1,41% -5,00% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... z reinwestycją 148,3800 +10,13% -9,24%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Z pełną reinwestycją 155,9000 +10,14% -9,24%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... z reinwestycją 91,7300 +9,59% -10,59%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... płacące dywidendę 86,7500 +9,58% -10,59%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... płacące dywidendę 97,3000 +9,58% -10,59%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Z pełną reinwestycją 148,8600 +9,59% -10,58%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Z pełną reinwestycją 87,8700 +8,76% -12,58%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... z reinwestycją 141,7800 +9,58% -10,59%

Wyniki

YTD  
+1,92%
6 miesięcy  
+3,61%
1 rok  
+9,58%
3 lata
  -10,59%
5 lat
  -2,95%
10-letnie     -
Od początku
  -6,86%
Rok
2023  
+6,51%
2022
  -16,71%
2021
  -0,27%
2020  
+6,60%
2019  
+6,41%
2018
  -10,74%
 

Dywidendy

31.05.2024 0,84 EUR
31.05.2023 1,27 EUR
31.05.2022 1,38 EUR
31.05.2021 1,50 EUR
01.06.2018 1,37 EUR