Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI P/ DE000A2PB6P8 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.3300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
81.9800EUR | +0.40% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | 0.34 | 1.03 | 2.72 | -2.58 | 1.52 | -0.80 | 0.63 | 0.87 | - |
2020 | 0.64 | -1.00 | -6.96 | 2.24 | 0.47 | 0.27 | -3.02 | -0.28 | 0.48 | 0.57 | 0.68 | -0.21 | -6.26% |
2021 | 1.09 | -1.14 | 1.45 | -0.92 | 0.23 | 1.96 | 0.66 | 1.22 | -0.10 | -0.54 | 0.06 | 0.16 | +4.16% |
2022 | 0.35 | -2.50 | -0.03 | 2.24 | -0.19 | -0.27 | 1.80 | 0.80 | -0.74 | -0.41 | 0.14 | -2.47 | -1.38% |
2023 | 0.73 | 0.20 | 0.05 | -0.38 | 2.30 | 0.09 | 0.72 | -0.46 | 0.53 | -0.15 | 0.60 | 1.29 | +5.63% |
2024 | 0.94 | 0.10 | 1.09 | 0.01 | -0.40 | 0.91 | 0.47 | -0.04 | 0.74 | 0.40 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.48% | 3.64% | 3.70% | 4.90% | 4.93% |
Коэффициент Шарпа | 0.72 | 0.13 | 0.74 | -0.13 | -0.38 |
Лучший месяц | +1.29% | +0.91% | +1.29% | +2.30% | +2.30% |
Худший месяц | -0.40% | -0.40% | -0.40% | -2.50% | -6.96% |
Максимальный убыток | -1.41% | -1.41% | -1.41% | -4.57% | -10.71% |
Outperformance | -1.01% | - | +0.40% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Capitulum Sust.Local Currency Bd... | paying dividend | 82.3900 | +6.55% | +9.97% | |
Capitulum Sust.Local Currency Bd... | reinvestment | 116.9400 | +6.54% | +9.95% | |
Capitulum Sust.Local Currency Bd... | paying dividend | 81.9800 | +5.98% | +8.18% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.30% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.86% | ||
1 год | +5.98% | ||
3 года | +8.18% | ||
5 лет | +7.24% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.94% | ||
Год | |||
2023 | +5.63% | ||
2022 | -1.38% | ||
2021 | +4.16% | ||
2020 | -6.26% |
Дивиденды
16.09.2024 | 4.75 EUR |
15.09.2023 | 4.50 EUR |
15.09.2022 | 4.75 EUR |
15.09.2021 | 5.00 EUR |
15.09.2020 | 5.25 EUR |
16.09.2019 | 1.84 EUR |