NAV26/08/2024 Var.+0.1200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
85.3800EUR +0.14% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD, 50% J.P. Morgan® ELMI Plus Composite in USD
Business year start: 01/08
Ultima distribuzione: 15/09/2023
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 498.09 mill.  EUR
Data di lancio: 15/04/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.05%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Investment
Indirizzo: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Bonds
 
91.16%
Other Assets
 
2.47%
Cash
 
0.92%
Certificates
 
0.38%
Altri
 
5.07%

Paesi

Supranational
 
57.05%
Netherlands
 
7.98%
United States of America
 
5.60%
Romania
 
2.72%
France
 
2.08%
United Kingdom
 
1.82%
Austria
 
1.74%
Germany
 
1.62%
Norway
 
1.62%
Uruguay
 
1.53%
Singapore
 
1.34%
New Zealand
 
1.12%
Cash
 
0.92%
Hungary
 
0.81%
Colombia
 
0.81%
Altri
 
11.24%

Cambi

US Dollar
 
11.76%
Indian Rupee
 
3.54%
Brazilian Real
 
3.09%
Romanian Leu
 
3.05%
Mexican Peso
 
3.03%
South African Rand
 
3.03%
Polish Zloty
 
2.98%
Indonesian Rupiah
 
2.94%
Colombian Peso
 
2.89%
Hungarian Forint
 
2.82%
Uruguayan Peso
 
2.79%
Czech Koruna
 
2.73%
Euro
 
2.33%
Peruvian Nuevo Sol
 
2.33%
Malaysian Ringgit
 
2.27%
Altri
 
48.42%