ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI P/  DE000A2PB6P8  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.3300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
81.9800EUR +0.40% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - 0.34 1.03 2.72 -2.58 1.52 -0.80 0.63 0.87 -
2020 0.64 -1.00 -6.96 2.24 0.47 0.27 -3.02 -0.28 0.48 0.57 0.68 -0.21 -6.26%
2021 1.09 -1.14 1.45 -0.92 0.23 1.96 0.66 1.22 -0.10 -0.54 0.06 0.16 +4.16%
2022 0.35 -2.50 -0.03 2.24 -0.19 -0.27 1.80 0.80 -0.74 -0.41 0.14 -2.47 -1.38%
2023 0.73 0.20 0.05 -0.38 2.30 0.09 0.72 -0.46 0.53 -0.15 0.60 1.29 +5.63%
2024 0.94 0.10 1.09 0.01 -0.40 0.91 0.47 -0.04 0.74 0.40 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.48% 3.64% 3.70% 4.90% 4.93%
Коэффициент Шарпа 0.72 0.13 0.74 -0.13 -0.38
Лучший месяц +1.29% +0.91% +1.29% +2.30% +2.30%
Худший месяц -0.40% -0.40% -0.40% -2.50% -6.96%
Максимальный убыток -1.41% -1.41% -1.41% -4.57% -10.71%
Outperformance -1.01% - +0.40% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Capitulum Sust.Local Currency Bd... paying dividend 82.3900 +6.55% +9.97%
Capitulum Sust.Local Currency Bd... reinvestment 116.9400 +6.54% +9.95%
Capitulum Sust.Local Currency Bd... paying dividend 81.9800 +5.98% +8.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.30%
6 месяцев  
+1.86%
1 год  
+5.98%
3 года  
+8.18%
5 лет  
+7.24%
10 лет     -
С самого начала  
+9.94%
Год
2023  
+5.63%
2022
  -1.38%
2021  
+4.16%
2020
  -6.26%
 

Дивиденды

16.09.2024 4.75 EUR
15.09.2023 4.50 EUR
15.09.2022 4.75 EUR
15.09.2021 5.00 EUR
15.09.2020 5.25 EUR
16.09.2019 1.84 EUR