Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A/ DE000A2JF7Y2 /
| NAV2024. 07. 22. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 85,3900EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 | 1,88 | 1,10 | -0,33 | - |
| 2019 | 2,68 | 0,22 | 0,16 | 0,02 | 0,38 | 1,07 | 2,77 | -2,53 | 1,67 | -0,76 | 0,67 | 0,92 | +7,40% |
| 2020 | 0,68 | -0,94 | -6,92 | 2,29 | 0,51 | 0,31 | -2,97 | -0,23 | 0,53 | 0,61 | 0,74 | -0,18 | -5,74% |
| 2021 | 1,14 | -1,10 | 1,50 | -0,88 | 0,28 | 2,02 | 0,70 | 1,27 | -0,07 | -0,48 | 0,10 | 0,20 | +4,74% |
| 2022 | 0,38 | -2,44 | 0,00 | 2,30 | -0,15 | -0,21 | 1,83 | 0,84 | -0,70 | -0,36 | 0,19 | -2,41 | -0,84% |
| 2023 | 0,77 | 0,26 | 0,08 | -0,33 | 2,34 | 0,14 | 0,77 | -0,43 | 0,57 | -0,10 | 0,65 | 1,34 | +6,21% |
| 2024 | 0,99 | 0,13 | 1,14 | 0,07 | -0,36 | 0,95 | -0,36 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,54% | 3,60% | 3,93% | 4,86% | 4,98% |
| Sharpe ráta | 0,28 | 0,10 | 0,36 | -0,15 | -0,47 |
| Legjobb hónap | +1,34% | +1,14% | +1,34% | +2,34% | +2,77% |
| Legrosszabb hónap | -0,36% | -0,36% | -0,43% | -2,44% | -6,92% |
| Maximális veszteség | -1,33% | -1,33% | -1,94% | -4,39% | -10,59% |
| Túlteljesítés | -0,80% | - | +1,04% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitulum Sust.Local Currency Bd... | Osztalékfizetés | 85,3900 | +5,09% | +9,18% | |
| Capitulum Sust.Local Currency Bd... | Újrabefektetés | 114,5500 | +5,09% | +9,17% | |
| Capitulum Sust.Local Currency Bd... | Osztalékfizetés | 85,0700 | +4,52% | +7,40% |
Teljesítmény
| YTD | +2,57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,01% | ||
| 1 Év | +5,09% | ||
| 3 Év | +9,18% | ||
| 5 Év | +7,05% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +14,51% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,21% | ||
| 2022 | -0,84% | ||
| 2021 | +4,74% | ||
| 2020 | -5,74% | ||
| 2019 | +7,40% | ||
Osztalék
| 2023. 09. 15. | 4,80 EUR |
| 2022. 09. 15. | 5,00 EUR |
| 2021. 09. 15. | 5,40 EUR |
| 2020. 09. 15. | 5,75 EUR |
| 2019. 09. 16. | 6,00 EUR |
