Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A
DE000A2JF7Y2
Capitulum Sust.Local Currency Bd.Fd.UI A/ DE000A2JF7Y2 /
NAV26/08/2024 |
Chg.+0.1300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
85.7500EUR |
+0.15% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD, 50% J.P. Morgan® ELMI Plus Composite in USD |
Début de l'exercice: |
01/08 |
Dernière distribution: |
15/09/2023 |
Banque dépositaire: |
State Street Bank International GmbH |
Domicile: |
Germany |
Permission de distribution: |
Germany |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
498.09 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
14/08/2018 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.50% |
Investissement minimum: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Actifs
Bonds |
|
91.16% |
Other Assets |
|
2.47% |
Cash |
|
0.92% |
Certificates |
|
0.38% |
Autres |
|
5.07% |
Pays
Supranational |
|
57.05% |
Netherlands |
|
7.98% |
United States of America |
|
5.60% |
Romania |
|
2.72% |
France |
|
2.08% |
United Kingdom |
|
1.82% |
Austria |
|
1.74% |
Germany |
|
1.62% |
Norway |
|
1.62% |
Uruguay |
|
1.53% |
Singapore |
|
1.34% |
New Zealand |
|
1.12% |
Cash |
|
0.92% |
Hungary |
|
0.81% |
Colombia |
|
0.81% |
Autres |
|
11.24% |
Monnaies
US Dollar |
|
11.76% |
Indian Rupee |
|
3.54% |
Brazilian Real |
|
3.09% |
Romanian Leu |
|
3.05% |
Mexican Peso |
|
3.03% |
South African Rand |
|
3.03% |
Polish Zloty |
|
2.98% |
Indonesian Rupiah |
|
2.94% |
Colombian Peso |
|
2.89% |
Hungarian Forint |
|
2.82% |
Uruguayan Peso |
|
2.79% |
Czech Koruna |
|
2.73% |
Euro |
|
2.33% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
2.33% |
Malaysian Ringgit |
|
2.27% |
Autres |
|
48.42% |