NAV26/08/2024 Chg.+0.1300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
85.7500EUR +0.15% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD, 50% J.P. Morgan® ELMI Plus Composite in USD
Début de l'exercice: 01/08
Dernière distribution: 15/09/2023
Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH
Domicile: Germany
Permission de distribution: Germany
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 498.09 Mio.  EUR
Date de lancement: 14/08/2018
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.50%
Investissement minimum: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Actifs

Bonds
 
91.16%
Other Assets
 
2.47%
Cash
 
0.92%
Certificates
 
0.38%
Autres
 
5.07%

Pays

Supranational
 
57.05%
Netherlands
 
7.98%
United States of America
 
5.60%
Romania
 
2.72%
France
 
2.08%
United Kingdom
 
1.82%
Austria
 
1.74%
Germany
 
1.62%
Norway
 
1.62%
Uruguay
 
1.53%
Singapore
 
1.34%
New Zealand
 
1.12%
Cash
 
0.92%
Hungary
 
0.81%
Colombia
 
0.81%
Autres
 
11.24%

Monnaies

US Dollar
 
11.76%
Indian Rupee
 
3.54%
Brazilian Real
 
3.09%
Romanian Leu
 
3.05%
Mexican Peso
 
3.03%
South African Rand
 
3.03%
Polish Zloty
 
2.98%
Indonesian Rupiah
 
2.94%
Colombian Peso
 
2.89%
Hungarian Forint
 
2.82%
Uruguayan Peso
 
2.79%
Czech Koruna
 
2.73%
Euro
 
2.33%
Peruvian Nuevo Sol
 
2.33%
Malaysian Ringgit
 
2.27%
Autres
 
48.42%