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Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating/  LU1968842978  /

Fonds
NAV30/09/2024 Var.+0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
105.9200EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide MultiConcept Fund M. ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - 0.12 0.00 0.03 -0.05 -0.10 -0.05 0.09 -
2022 -0.13 -0.46 0.13 -0.16 -0.11 -0.80 0.34 -0.17 -0.45 0.19 0.40 0.07 -1.14%
2023 0.34 0.10 -0.14 0.22 0.17 0.33 0.43 0.36 0.24 0.40 0.57 0.49 +3.56%
2024 0.40 0.31 0.33 0.27 0.36 0.27 0.36 0.30 0.29 - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.20% 0.20% 0.28% 0.59% -%
Indice di Sharpe 3.20 2.21 3.97 -2.68 -
Mese migliore +0.49% +0.36% +0.57% +0.57% -
Mese peggiore +0.27% +0.27% +0.24% -0.80% -
Perdita massima -0.03% -0.03% -0.06% -1.90% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 100.9000 +1.78% +0.93%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 105.9200 +4.42% +5.32%
CC S.-U.Cape Select Bd.Fd.IA EUR reinvestment 106.0900 +4.50% +5.59%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 101.0900 +1.82% +1.05%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 106.1500 +4.46% +5.45%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape ... reinvestment 114.9400 +6.16% +11.27%

Prestazione

YTD  
+2.93%
6 mesi  
+1.85%
1 anno  
+4.42%
3 anni  
+5.32%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+5.42%
Anno
2023  
+3.56%
2022
  -1.14%