BNPP Flexi I Commodities C.EUR/ LU1931956525 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.3100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 90.8400EUR | -0.34% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.06 | - |
| 2020 | -5.57 | -5.34 | -15.96 | 4.13 | 3.46 | 1.37 | 1.93 | 6.16 | -4.16 | -0.03 | 0.70 | 0.62 | -13.81% |
| 2021 | 1.84 | 6.74 | 1.02 | 3.47 | 3.04 | 5.47 | 2.94 | -0.30 | 7.68 | 1.93 | -5.07 | 2.42 | +35.22% |
| 2022 | 9.83 | 4.55 | 12.08 | 9.53 | 0.95 | -8.10 | 7.46 | 0.47 | -6.84 | 0.81 | 2.28 | -7.74 | +25.13% |
| 2023 | -3.20 | -3.30 | -2.39 | -2.50 | -2.52 | 0.02 | 5.57 | 1.14 | 2.42 | -0.25 | -4.80 | -3.55 | -13.01% |
| 2024 | 2.36 | 0.43 | 3.78 | 4.68 | -0.35 | 0.92 | -4.05 | -3.48 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.70% | 12.07% | 11.71% | 18.61% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.24 | -0.10 | -0.38 | 0.21 | - |
| Лучший месяц | +4.68% | +4.68% | +4.68% | +12.08% | +12.08% |
| Худший месяц | -4.05% | -4.05% | -4.80% | -8.10% | -15.96% |
| Максимальный убыток | -10.51% | -10.51% | -10.51% | -33.57% | - |
| Outperformance | +13.94% | - | +3.63% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I Commodities C.EUR | paying dividend | 90.8400 | -0.92% | +24.31% | |
| BNPP Flexi I Commodities C.EUR H | paying dividend | 55.9600 | -0.26% | +10.22% | |
| BNPP Flexi I Commodities N USD | reinvestment | 64.8100 | +0.73% | +15.05% | |
| BNPP Flexi I Commodities Pr.USD | paying dividend | 83.1500 | +2.41% | +20.88% | |
| BNPP Flexi I Commodities I USD | reinvestment | 82.4700 | +2.50% | +21.01% | |
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES ... | reinvestment | 70.0600 | +0.78% | +14.27% | |
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES ... | reinvestment | 74.1900 | +0.05% | - | |
| BNPP Flexi I Commodities Pr.EUR ... | reinvestment | 57.5300 | +0.66% | +13.29% | |
| BNPP Flexi I Commodities Pr.USD | reinvestment | 79.3400 | +2.41% | +20.89% | |
| BNPP Flexi I Commodities C.EUR | reinvestment | 94.0800 | -0.93% | +24.26% | |
| BNPP Flexi I Commodities C.USD | reinvestment | 69.2500 | +1.49% | +17.67% | |
| BNPP Flexi I Commodities C.EUR H | reinvestment | 58.8200 | -0.29% | +10.48% | |
| BNPP Flexi I Commodities C.USD | paying dividend | 62.6300 | +1.49% | +17.69% | |
| BNPP Flexi I Commodities C.CZK H | reinvestment | 6,177.9800 | +1.87% | +23.11% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.15% | ||
| 1 год | -0.92% | ||
| 3 года | +24.31% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +32.00% | ||
| Год | |||
| 2023 | -13.01% | ||
| 2022 | +25.13% | ||
| 2021 | +35.22% | ||
| 2020 | -13.81% | ||
Дивиденды
| 16.04.2024 | 0.44 EUR |
| 17.04.2023 | 0.51 EUR |
| 19.04.2022 | 0.41 EUR |
| 19.04.2021 | 0.33 EUR |
| 20.04.2020 | 0.26 EUR |
