BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES IH EUR Capitalisation/ LU1931957846 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-1.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 71.1700EUR | -1.54% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.73 | - |
| 2020 | -7.04 | -6.31 | -16.25 | 4.02 | 4.99 | 2.08 | 7.17 | 6.51 | -5.59 | -0.69 | 3.43 | 2.86 | -7.41% |
| 2021 | 0.90 | 6.60 | -2.23 | 5.97 | 4.27 | 2.64 | 2.96 | -0.81 | 5.72 | 1.85 | -7.63 | 3.42 | +25.31% |
| 2022 | 8.26 | 4.70 | 11.55 | 4.36 | 2.40 | -10.50 | 4.46 | -1.07 | -9.50 | 1.49 | 6.24 | -4.60 | +16.34% |
| 2023 | -1.70 | -5.78 | -0.24 | -1.04 | -6.05 | 2.22 | 6.48 | -0.51 | -0.14 | -0.45 | -1.82 | -2.51 | -11.49% |
| 2024 | 0.61 | 0.01 | 3.52 | 3.57 | 1.10 | -0.45 | -2.45 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.98% | 11.09% | 11.11% | 18.52% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.68 | 0.99 | 0.00 | 0.09 | - |
| Лучший месяц | +3.57% | +3.57% | +6.48% | +11.55% | +11.55% |
| Худший месяц | -2.51% | -2.45% | -2.51% | -10.50% | -16.25% |
| Максимальный убыток | -5.96% | -5.96% | -9.64% | -33.47% | - |
| Outperformance | +10.22% | - | +10.11% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP Flexi I Commodities C.EUR | paying dividend | 94.1600 | +7.40% | +30.71% | |
| BNPP Flexi I Commodities C.EUR H | paying dividend | 56.8700 | +2.55% | +12.84% | |
| BNPP Flexi I Commodities N USD | reinvestment | 65.8700 | +3.73% | +17.88% | |
| BNPP Flexi I Commodities Pr.USD | paying dividend | 84.3800 | +5.45% | +23.91% | |
| BNPP Flexi I Commodities I USD | reinvestment | 83.6800 | +5.54% | +23.99% | |
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES ... | reinvestment | 71.1700 | +3.67% | +17.08% | |
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES ... | reinvestment | 76.8400 | +8.47% | - | |
| BNPP Flexi I Commodities Pr.EUR ... | reinvestment | 58.4400 | +3.51% | +16.04% | |
| BNPP Flexi I Commodities Pr.USD | reinvestment | 80.5100 | +5.46% | +23.86% | |
| BNPP Flexi I Commodities C.EUR | reinvestment | 97.5300 | +7.40% | +30.68% | |
| BNPP Flexi I Commodities C.USD | reinvestment | 70.3300 | +4.50% | +20.55% | |
| BNPP Flexi I Commodities C.EUR H | reinvestment | 59.8300 | +2.59% | +13.21% | |
| BNPP Flexi I Commodities C.USD | paying dividend | 63.6000 | +4.50% | +20.56% | |
| BNPP Flexi I Commodities C.CZK H | reinvestment | 6,282.2700 | +5.17% | +26.27% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.09% | ||
| 1 год | +3.67% | ||
| 3 года | +17.08% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +28.26% | ||
| Год | |||
| 2023 | -11.49% | ||
| 2022 | +16.34% | ||
| 2021 | +25.31% | ||
| 2020 | -7.41% | ||
