RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Multi-Asset Opport.C./  LU1270633545  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.-0,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
51,8800USD -0,48% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - -1,69 2,78 2,86 1,38 0,31 0,23 -2,89 1,82 -
2017 3,43 1,75 1,69 0,50 -3,56 0,45 2,85 1,02 -0,22 0,15 0,50 1,63 +10,50%
2018 5,70 -2,98 -0,36 -2,17 -4,01 -3,34 2,46 -4,50 0,48 -3,13 1,91 -0,53 -10,43%
2019 4,74 -0,15 0,55 0,77 -1,44 4,43 0,37 -3,03 1,11 2,79 -0,73 4,24 +14,17%
2020 -1,68 -5,68 -15,70 3,69 4,67 2,20 4,77 -0,23 -2,78 -0,03 8,04 6,11 +0,99%
2021 -0,45 -2,24 -1,86 2,25 3,39 0,14 -3,61 1,48 -3,43 -0,03 -5,69 0,91 -9,11%
2022 -1,41 -12,60 -1,38 -6,85 -1,23 -7,13 0,05 0,84 -6,61 -0,39 9,02 1,51 -24,58%
2023 5,92 -4,23 2,10 -0,17 -2,21 3,50 3,35 -4,12 -3,78 -2,13 1,38 2,62 +1,59%
2024 -0,16 0,00 1,72 -1,15 3,06 1,40 1,31 0,41 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,77% 6,12% 6,21% 11,59% 11,84%
Sharpe ráta 1,24 1,83 0,39 -1,00 -0,65
Legjobb hónap +3,06% +3,06% +3,06% +9,02% +9,02%
Legrosszabb hónap -1,15% -1,15% -4,12% -12,60% -15,70%
Maximális veszteség -4,59% -4,59% -6,90% -38,62% -40,43%
Túlteljesítés -1,55% - -6,97% -8,33% -26,55%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Multi-Asset Opport.C. Osztalékfizetés 51,8800 +5,94% -22,26%
BNPP F.Multi-Asset Opport.C. Osztalékfizetés 52,1600 +5,39% -23,10%
BNPP F.Multi-Asset Opport.C.RH Osztalékfizetés 49,3200 +4,31% -27,58%
BNPP F.Multi-Asset Opport.C.RH Osztalékfizetés 48,9300 +3,59% -26,39%
BNPP F.Multi-Asset Opport.C.RH Osztalékfizetés 52,0000 +4,01% -26,16%
BNPP F.Multi-Asset Opport.P.RH Újrabefektetés 79,6700 +4,86% -25,42%
BNPP F.Multi-Asset Opport.B Osztalékfizetés 61,7500 +4,82% -23,95%
BNPP F.Multi-Asset Opport.B RH Osztalékfizetés 58,7500 +3,63% -28,32%
BNPP F.Multi-Asset Opport.C. Osztalékfizetés 55,9200 +5,98% -21,55%
BNPP F.Multi-Asset Opport.C. Újrabefektetés 95,2100 +3,43% -17,17%
BNPP F.Multi-Asset Opport.C. Osztalékfizetés 57,1300 +3,42% -17,17%
BNPP F.Multi-Asset Opport.C.RH Újrabefektetés 67,5600 +4,05% -26,76%
BNPP F.Multi-Asset Opport.I RH Újrabefektetés 70,4600 +5,01% -24,93%
BNPP F.Multi-Asset Opport.C.RH Osztalékfizetés 41,8700 +4,06% -26,93%
BNPP F.Multi-Asset Opport.C Újrabefektetés 93,6000 +5,95% -21,57%

Teljesítmény

YTD  
+6,71%
6 Hónap  
+7,09%
1 Év  
+5,94%
3 Év
  -22,26%
5 Év
  -19,23%
10 Év     -
Kezdettől
  -11,59%
Év
2023  
+1,59%
2022
  -24,58%
2021
  -9,11%
2020  
+0,99%
2019  
+14,17%
2018
  -10,43%
2017  
+10,50%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,20 USD
2024. 07. 01. 0,20 USD
2024. 06. 03. 0,20 USD
2024. 05. 02. 0,20 USD
2024. 04. 02. 0,20 USD
2024. 03. 01. 0,20 USD
2024. 02. 01. 0,20 USD
2024. 01. 02. 0,20 USD
2023. 12. 01. 0,20 USD
2023. 11. 02. 0,20 USD
2023. 10. 02. 0,20 USD
2023. 09. 01. 0,20 USD
2023. 08. 01. 0,20 USD
2023. 07. 03. 0,20 USD
2023. 06. 01. 0,20 USD
2023. 05. 02. 0,20 USD
2023. 04. 03. 0,20 USD
2023. 03. 01. 0,20 USD
2023. 02. 01. 0,20 USD
2023. 01. 02. 0,51 USD
2022. 12. 01. 0,51 USD
2022. 11. 02. 0,51 USD
2022. 10. 03. 0,51 USD
2022. 09. 01. 0,51 USD
2022. 08. 01. 0,51 USD
2022. 07. 01. 0,51 USD
2022. 06. 01. 0,51 USD
2022. 04. 01. 0,51 USD
2022. 03. 01. 0,51 USD
2022. 02. 01. 0,51 USD
2022. 01. 03. 0,49 USD
2021. 12. 01. 0,49 USD
2021. 11. 02. 0,49 USD
2021. 10. 01. 0,49 USD
2021. 09. 01. 0,49 USD
2021. 08. 02. 0,49 USD
2021. 07. 01. 0,49 USD
2021. 06. 01. 0,49 USD
2021. 05. 03. 0,49 USD
2021. 04. 01. 0,49 USD
2021. 03. 01. 0,49 USD
2021. 02. 01. 0,49 USD
2020. 12. 18. 0,59 USD
2020. 11. 18. 0,59 USD
2020. 10. 21. 0,59 USD
2020. 09. 18. 0,59 USD
2020. 08. 19. 0,59 USD
2020. 07. 21. 0,59 USD
2020. 06. 17. 0,59 USD
2020. 05. 19. 0,59 USD
2020. 04. 20. 0,59 USD
2020. 03. 19. 0,59 USD
2020. 02. 19. 0,59 USD
2020. 01. 21. 0,59 USD
2019. 12. 16. 0,45 USD
2019. 11. 20. 0,45 USD
2019. 10. 21. 0,45 USD
2019. 09. 18. 0,45 USD
2019. 08. 21. 0,45 USD
2019. 07. 19. 0,45 USD
2019. 06. 20. 0,45 USD
2019. 05. 20. 0,45 USD
2019. 04. 16. 0,45 USD
2019. 03. 20. 0,45 USD
2019. 02. 18. 0,45 USD
2019. 01. 21. 0,45 USD
2018. 12. 14. 0,53 USD
2018. 11. 20. 0,53 USD
2018. 10. 19. 0,53 USD
2018. 09. 19. 0,53 USD
2018. 08. 21. 0,53 USD
2018. 07. 19. 0,53 USD
2018. 06. 20. 0,53 USD
2018. 05. 18. 0,53 USD
2018. 04. 18. 0,53 USD
2018. 03. 20. 0,53 USD
2018. 02. 16. 0,53 USD
2018. 01. 19. 0,53 USD
2017. 12. 18. 0,52 USD
2017. 11. 20. 0,52 USD
2017. 10. 19. 0,52 USD
2017. 09. 20. 0,52 USD
2017. 08. 21. 0,52 USD
2017. 07. 19. 0,52 USD
2017. 06. 19. 0,52 USD
2017. 03. 21. 0,52 USD
2017. 02. 16. 0,52 USD
2017. 01. 19. 0,52 USD
2016. 12. 20. 0,50 USD
2016. 11. 18. 0,50 USD
2016. 10. 19. 0,50 USD
2016. 09. 20. 0,50 USD
2016. 08. 19. 0,50 USD
2016. 07. 20. 0,50 USD