BNPP F.Multi-Asset Opport.B RH/ LU2200548456 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 58.4300AUD | -0.38% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.47 | -0.19 | -6.03 | 0.73 | - |
| 2022 | -1.49 | -12.58 | -1.77 | -7.42 | -0.68 | -7.53 | -0.21 | 0.61 | -7.10 | -0.52 | 8.60 | 1.30 | -26.59% |
| 2023 | 5.47 | -4.57 | 1.91 | -0.34 | -2.47 | 3.11 | 3.11 | -4.42 | -3.99 | -2.38 | 1.19 | 2.36 | -1.64% |
| 2024 | -0.30 | -0.19 | 1.56 | -1.26 | 2.83 | 1.23 | 1.12 | 0.80 | 1.72 | -2.16 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.69% | 6.42% | 5.34% | 11.57% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.61 | 1.31 | 1.14 | -1.16 | - |
| Лучший месяц | +2.83% | +2.83% | +2.83% | +8.60% | - |
| Худший месяц | -2.16% | -2.16% | -2.38% | -12.58% | - |
| Максимальный убыток | -4.68% | -4.68% | -4.68% | -38.45% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.Multi-Asset Opport.C. | paying dividend | 51.7400 | +11.58% | -21.63% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.C. | paying dividend | 51.8600 | +10.91% | -21.70% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.C.RH | paying dividend | 49.1500 | +9.98% | -26.19% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.C.RH | paying dividend | 48.6300 | +8.74% | -25.48% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.C.RH | paying dividend | 51.7800 | +9.45% | -24.98% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.P.RH | reinvestment | 79.9000 | +10.50% | -24.94% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.B | paying dividend | 61.4400 | +10.41% | -23.37% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.B RH | paying dividend | 58.4300 | +9.15% | -27.80% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.C. | paying dividend | 56.1900 | +11.60% | -20.92% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.C. | reinvestment | 97.9000 | +9.08% | -15.71% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.C. | paying dividend | 58.7500 | +9.10% | -15.71% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.C.RH | reinvestment | 67.6600 | +9.66% | -26.29% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.I RH | reinvestment | 70.6400 | +10.62% | -24.51% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.C.RH | paying dividend | 41.9200 | +9.59% | -26.47% | |
| BNPP F.Multi-Asset Opport.C | reinvestment | 94.0600 | +11.59% | -20.93% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.59% | ||
| 1 год | +9.15% | ||
| 3 года | -27.80% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -27.80% | ||
| Год | |||
| 2023 | -1.64% | ||
| 2022 | -26.59% | ||
Дивиденды
| 01.10.2024 | 0.19 AUD |
| 02.09.2024 | 0.19 AUD |
| 01.08.2024 | 0.19 AUD |
| 01.07.2024 | 0.19 AUD |
| 03.06.2024 | 0.19 AUD |
| 02.05.2024 | 0.19 AUD |
| 02.04.2024 | 0.19 AUD |
| 01.03.2024 | 0.19 AUD |
| 01.02.2024 | 0.19 AUD |
| 02.01.2024 | 0.21 AUD |
| 01.12.2023 | 0.21 AUD |
| 02.11.2023 | 0.21 AUD |
| 02.10.2023 | 0.21 AUD |
| 01.09.2023 | 0.21 AUD |
| 01.08.2023 | 0.21 AUD |
| 03.07.2023 | 0.21 AUD |
| 01.06.2023 | 0.21 AUD |
| 02.05.2023 | 0.21 AUD |
| 03.04.2023 | 0.21 AUD |
| 01.03.2023 | 0.21 AUD |
| 01.02.2023 | 0.21 AUD |
| 02.01.2023 | 0.62 AUD |
| 01.12.2022 | 0.62 AUD |
| 02.11.2022 | 0.62 AUD |
| 03.10.2022 | 0.62 AUD |
| 01.09.2022 | 0.62 AUD |
| 01.08.2022 | 0.62 AUD |
| 01.07.2022 | 0.62 AUD |
| 01.06.2022 | 0.62 AUD |
| 02.05.2022 | 0.62 AUD |
| 01.04.2022 | 0.62 AUD |
| 01.03.2022 | 0.62 AUD |
| 01.02.2022 | 0.62 AUD |
| 03.01.2022 | 0.60 AUD |
| 01.12.2021 | 0.60 AUD |
| 02.11.2021 | 0.60 AUD |
| 01.10.2021 | 0.60 AUD |
