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BNPP F.Aqua C.EUR/  LU1165135523  /

Fonds
NAV30.09.2024 Diff.-0,2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
168,7900EUR -0,13% ausschüttend Aktien weltweit BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - 3,45 0,22 -0,34 -
2018 -0,84 -2,36 -1,34 0,79 4,30 -1,56 2,89 1,56 -0,24 -7,42 3,25 -7,94 -9,33%
2019 7,71 5,10 1,24 4,32 -5,33 6,29 0,71 -1,43 4,25 2,65 3,24 2,46 +35,18%
2020 0,54 -8,01 -16,91 10,02 4,22 1,29 1,19 4,16 2,35 0,06 7,97 3,55 +7,72%
2021 0,53 1,97 6,89 3,24 1,51 2,64 6,05 3,45 -5,11 4,72 1,70 4,84 +37,00%
2022 -9,24 -4,53 1,76 -1,90 -2,30 -7,32 13,93 -5,18 -7,21 7,66 3,44 -6,35 -18,11%
2023 7,68 0,89 -1,45 -1,62 0,01 4,26 2,19 -1,84 -4,38 -4,10 8,68 6,19 +16,59%
2024 -1,05 4,65 4,11 -3,17 1,29 -2,57 6,52 -1,33 1,25 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,94% 12,63% 12,18% 14,93% 17,86%
Sharpe Ratio 0,82 0,24 1,56 0,13 0,42
Bester Monat +6,52% +6,52% +8,68% +13,93% +13,93%
Schlechtester Monat -3,17% -3,17% -4,38% -9,24% -16,91%
Maximaler Verlust -7,31% -7,31% -7,31% -24,36% -37,28%
Outperformance -0,94% - +1,44% +7,82% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNPP F.Aqua UI8 USD thesaurierend 123,1000 +31,78% +17,63%
BNPP F.Aqua UI9 EUR thesaurierend 110,5700 +23,87% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... thesaurierend 13.587,0000 +25,78% -
BNPP F.Aqua Pr.EUR ausschüttend 175,3200 +23,44% +20,63%
BNPP F.Aqua X EUR thesaurierend 273,6900 +24,21% +23,00%
BNPP F.Aqua P.GBP thesaurierend 191,5700 +18,60% +16,77%
BNPP F.Aqua L.EUR thesaurierend 225,2800 +23,94% +22,14%
BNPP F.Aqua C.RH USD ausschüttend 169,8800 +24,51% +24,16%
BNPP F.Aqua C.RH USD thesaurierend 228,1500 +24,50% +24,16%
BNPP F.Aqua C.d,USD ausschüttend 159,5700 +29,87% +12,54%
BNPP F.Aqua P.CHF thesaurierend 162,4100 +20,45% +5,05%
BNPP F.Aqua C.SGD thesaurierend 169,2100 +21,22% +6,27%
BNPP F.Aqua C.RH SGD ausschüttend 159,9700 +22,02% +19,58%
BNPP F.Aqua P.USD thesaurierend 192,8100 +31,24% +16,17%
BNPP F.Aqua U11 EUR H thesaurierend 100,9900 +24,16% -
BNPP F.Aqua K EUR thesaurierend 139,6200 +21,24% +14,26%
BNPP F.Aqua C.RH CNH thesaurierend 1.131,6100 +21,30% +19,78%
BNPP F.Aqua C.HKD thesaurierend 118,7400 +28,53% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD ausschüttend 109,8200 +23,35% -
BNPP F.Aqua B USD thesaurierend 108,4900 +28,60% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... ausschüttend 1.204,9900 +21,35% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... thesaurierend 1.048,2600 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... thesaurierend 392,4800 +23,50% +20,83%
BNPP F.Aqua I USD thesaurierend 144,4900 +31,31% +16,36%
BNPP F.Aqua N EUR thesaurierend 219,6900 +21,24% +14,26%
BNPP F.Aqua Pr.EUR thesaurierend 376,1800 +23,44% +20,64%
BNPP F.Aqua C.USD thesaurierend 258,4600 +29,87% +12,54%
BNPP F.Aqua C.EUR ausschüttend 168,7900 +22,15% +16,87%
BNPP F.Aqua C.RH CZK thesaurierend 2.320,7500 +24,43% +30,02%
BNPP F.Aqua C.EUR thesaurierend 231,3200 +22,00% +16,65%

Performance

lfd. Jahr  
+9,64%
6 Monate  
+3,12%
1 Jahr  
+22,15%
3 Jahre  
+16,87%
5 Jahre  
+67,74%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+95,64%
Jahr
2023  
+16,59%
2022
  -18,11%
2021  
+37,00%
2020  
+7,72%
2019  
+35,18%
2018
  -9,33%
 

Ausschüttungen

19.04.2024 2,95 EUR
19.04.2023 2,83 EUR
20.04.2022 2,57 EUR
20.04.2021 2,33 EUR
20.04.2020 2,67 EUR
16.04.2019 2,52 EUR
18.04.2018 2,37 EUR