RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNPP F.Aqua C.EUR/  LU1165135523  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
162,1200EUR 0,00% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - 3,45 0,22 -0,34 -
2018 -0,84 -2,36 -1,34 0,79 4,30 -1,56 2,89 1,56 -0,24 -7,42 3,25 -7,94 -9,33%
2019 7,71 5,10 1,24 4,32 -5,33 6,29 0,71 -1,43 4,25 2,65 3,24 2,46 +35,18%
2020 0,54 -8,01 -16,91 10,02 4,22 1,29 1,19 4,16 2,35 0,06 7,97 3,55 +7,72%
2021 0,53 1,97 6,89 3,24 1,51 2,64 6,05 3,45 -5,11 4,72 1,70 4,84 +37,00%
2022 -9,24 -4,53 1,76 -1,90 -2,30 -7,32 13,93 -5,18 -7,21 7,66 3,44 -6,35 -18,11%
2023 7,68 0,89 -1,45 -1,62 0,01 4,26 2,19 -1,84 -4,38 -4,10 8,68 6,19 +16,59%
2024 -1,05 4,65 4,11 -3,17 1,29 -2,57 6,52 -4,04 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,92% 12,15% 12,11% 14,87% 17,86%
Sharpe ráta 0,41 0,09 0,94 -0,08 0,43
Legjobb hónap +6,52% +6,52% +8,68% +13,93% +13,93%
Legrosszabb hónap -4,04% -4,04% -4,38% -9,24% -16,91%
Maximális veszteség -7,31% -7,31% -10,73% -24,36% -37,28%
Túlteljesítés -0,94% - +1,44% +7,82% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.Aqua UI8 USD Újrabefektetés 117,5700 +19,46% +6,22%
BNPP F.Aqua UI9 EUR Újrabefektetés 106,0400 +16,54% -
BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... Újrabefektetés 13 266,0000 +19,75% -
BNPP F.Aqua Pr.EUR Osztalékfizetés 168,2000 +16,13% +10,79%
BNPP F.Aqua X EUR Újrabefektetés 262,4000 +16,86% +12,99%
BNPP F.Aqua P.GBP Újrabefektetés 187,3900 +15,61% +9,83%
BNPP F.Aqua L.EUR Újrabefektetés 216,0500 +16,61% +12,18%
BNPP F.Aqua C.RH USD Osztalékfizetés 163,3200 +17,09% +13,82%
BNPP F.Aqua C.RH USD Újrabefektetés 218,5400 +17,12% +13,83%
BNPP F.Aqua C.d,USD Osztalékfizetés 152,6500 +17,72% +1,63%
BNPP F.Aqua P.CHF Újrabefektetés 156,7800 +15,19% -2,10%
BNPP F.Aqua C.SGD Újrabefektetés 165,4200 +13,55% -1,90%
BNPP F.Aqua C.RH SGD Osztalékfizetés 154,1400 +14,89% +9,79%
BNPP F.Aqua P.USD Újrabefektetés 184,2400 +18,97% +4,91%
BNPP F.Aqua U11 EUR H Újrabefektetés 97,3200 +15,23% -
BNPP F.Aqua K EUR Újrabefektetés 134,2100 +14,05% +4,94%
BNPP F.Aqua C.RH CNH Újrabefektetés 1 089,1300 +14,41% +9,32%
BNPP F.Aqua C.HKD Újrabefektetés 114,0800 +16,86% -
BNPP F.Aqua C.RH HKD Osztalékfizetés 105,8000 +16,00% -
BNPP F.Aqua B USD Újrabefektetés 103,9000 +16,57% -
BNP Paribas Funds Aqua Classic R... Osztalékfizetés 1 162,1400 +14,48% -
BNP Paribas Funds Aqua Privilege... Újrabefektetés 1 005,3300 - -
BNP Paribas Funds Aqua I Capital... Újrabefektetés 376,5300 +16,19% +10,98%
BNPP F.Aqua I USD Újrabefektetés 138,0600 +19,03% +5,07%
BNPP F.Aqua N EUR Újrabefektetés 211,1800 +14,05% +4,94%
BNPP F.Aqua Pr.EUR Újrabefektetés 360,9100 +16,13% +10,80%
BNPP F.Aqua C.USD Újrabefektetés 247,2500 +17,72% +1,63%
BNPP F.Aqua C.EUR Osztalékfizetés 162,1200 +14,91% +7,33%
BNPP F.Aqua C.RH CZK Újrabefektetés 2 227,9800 +17,39% +19,49%
BNPP F.Aqua C.EUR Újrabefektetés 222,4400 +14,91% +7,33%

Teljesítmény

YTD  
+5,30%
6 Hónap  
+2,26%
1 Év  
+14,91%
3 Év  
+7,33%
5 Év  
+69,78%
10 Év     -
Kezdettől  
+87,91%
Év
2023  
+16,59%
2022
  -18,11%
2021  
+37,00%
2020  
+7,72%
2019  
+35,18%
2018
  -9,33%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 2,95 EUR
2023. 04. 19. 2,83 EUR
2022. 04. 20. 2,57 EUR
2021. 04. 20. 2,33 EUR
2020. 04. 20. 2,67 EUR
2019. 04. 16. 2,52 EUR
2018. 04. 18. 2,37 EUR