BNPP F.Aqua C.SGD/ LU1695653177 /
| NAV2024. 07. 31. | Vált.+0,4800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 171,3500SGD | +0,28% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 2,07 | 4,57 | 4,71 | 2,37 | 1,31 | 6,82 | 2,30 | -5,97 | 3,86 | 0,58 | 4,14 | +23,33% |
| 2022 | -10,26 | -3,96 | 0,50 | -5,10 | -1,50 | -8,18 | 10,42 | -5,67 | -7,02 | 7,10 | 4,35 | -4,99 | -23,54% |
| 2023 | 7,38 | 0,91 | -0,29 | 0,31 | -1,92 | 6,58 | 1,33 | -1,72 | -5,73 | -3,90 | 9,28 | 6,27 | +18,69% |
| 2024 | -1,43 | 4,90 | 4,29 | -3,13 | 1,92 | -3,56 | 6,15 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,33% | 11,37% | 11,94% | 15,11% | -% |
| Sharpe ráta | 1,10 | 1,65 | 0,76 | -0,16 | - |
| Legjobb hónap | +6,27% | +6,15% | +9,28% | +10,42% | - |
| Legrosszabb hónap | -3,56% | -3,56% | -5,73% | -10,26% | - |
| Maximális veszteség | -7,62% | -7,62% | -12,81% | -28,85% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték SGD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP F.Aqua Pr.EUR | Osztalékfizetés | 175,1800 | +15,20% | +18,72% | |
| BNPP F.Aqua X EUR | Újrabefektetés | 273,1900 | +15,93% | +21,08% | |
| BNPP F.Aqua P.GBP | Újrabefektetés | 193,8100 | +13,27% | +16,99% | |
| BNPP F.Aqua L.EUR | Újrabefektetés | 224,9500 | +15,68% | +20,20% | |
| BNPP F.Aqua C.RH USD | Osztalékfizetés | 170,7300 | +16,25% | +21,92% | |
| BNPP F.Aqua C.RH USD | Újrabefektetés | 227,5000 | +16,24% | +21,86% | |
| BNPP F.Aqua C.d,USD | Osztalékfizetés | 154,8700 | +11,88% | +4,75% | |
| BNPP F.Aqua P.CHF | Újrabefektetés | 164,2000 | +14,83% | +5,27% | |
| BNPP F.Aqua C.SGD | Újrabefektetés | 171,3500 | +12,71% | +3,64% | |
| BNPP F.Aqua C.RH SGD | Osztalékfizetés | 161,0000 | +13,95% | +17,64% | |
| BNPP F.Aqua P.USD | Újrabefektetés | 186,7900 | +13,07% | +8,13% | |
| BNPP F.Aqua U11 EUR H | Újrabefektetés | 100,1800 | +12,03% | - | |
| BNPP F.Aqua K EUR | Újrabefektetés | 139,9300 | +13,14% | +12,45% | |
| BNPP F.Aqua UI8 USD | Újrabefektetés | 119,1800 | +13,54% | +9,48% | |
| BNPP F.Aqua UI9 EUR | Újrabefektetés | 110,4200 | +15,61% | - | |
| BNPP F.Aqua C.RH CNH | Újrabefektetés | 1 134,9600 | +13,30% | - | |
| BNPP F.Aqua C.HKD | Újrabefektetés | 115,9000 | +11,78% | - | |
| BNPP F.Aqua C.RH HKD | Osztalékfizetés | 110,5600 | +15,20% | - | |
| BNPP F.Aqua B USD | Újrabefektetés | 105,4800 | +10,81% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua Classic R... | Osztalékfizetés | 1 213,7400 | +13,38% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua UI15 JPY ... | Újrabefektetés | 13 837,0000 | +20,23% | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua Privilege... | Újrabefektetés | 1 046,5100 | - | - | |
| BNP Paribas Funds Aqua I Capital... | Újrabefektetés | 392,1400 | +15,27% | +18,92% | |
| BNPP F.Aqua I USD | Újrabefektetés | 139,9700 | +13,13% | +8,29% | |
| BNPP F.Aqua N EUR | Újrabefektetés | 220,1800 | +13,14% | +12,46% | |
| BNPP F.Aqua Pr.EUR | Újrabefektetés | 375,8800 | +15,21% | +18,73% | |
| BNPP F.Aqua C.USD | Újrabefektetés | 250,8400 | +11,88% | +4,75% | |
| BNPP F.Aqua C.EUR | Osztalékfizetés | 168,9500 | +13,99% | +15,01% | |
| BNPP F.Aqua C.RH CZK | Újrabefektetés | 2 320,9199 | +16,59% | +28,03% | |
| BNPP F.Aqua C.EUR | Újrabefektetés | 229,2700 | +13,01% | +13,75% |
Teljesítmény
| YTD | +9,01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +10,58% | ||
| 1 Év | +12,71% | ||
| 3 Év | +3,64% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +22,00% | ||
| Év | |||
| 2023 | +18,69% | ||
| 2022 | -23,54% | ||
| 2021 | +23,33% | ||
