SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Bond Fund - DR - GBP (QIDiv)/  LU0225310001  /

Fonds
NAV11.09.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
125,9600GBP +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2008 - - - - - - 1,88 0,93 -2,01 -0,65 0,77 2,03 -
2009 1,05 0,41 1,10 2,67 2,01 2,58 3,57 1,14 1,07 0,75 0,69 0,72 +19,22%
2010 1,32 0,52 1,11 0,84 -1,55 0,17 1,49 2,04 0,04 -0,05 -1,43 -0,48 +4,01%
2011 -0,37 1,00 -0,36 0,77 0,55 -0,45 1,07 -1,91 -2,23 1,61 -3,05 2,58 -0,95%
2012 3,11 2,12 0,91 0,25 0,12 0,09 2,40 0,69 1,54 1,47 0,64 1,24 +15,54%
2013 -0,56 0,74 0,34 1,71 -0,25 -2,13 0,86 -0,01 0,81 1,45 0,41 0,09 +3,45%
2014 0,92 0,92 0,54 0,85 0,68 0,49 0,33 0,68 -0,13 0,11 0,39 0,46 +6,41%
2015 0,93 1,16 -0,36 -0,48 -0,76 -2,28 1,16 -0,77 -1,32 1,60 0,60 -0,90 -1,46%
2016 0,20 -0,05 0,77 -0,20 0,57 1,08 1,80 0,26 -0,22 -0,78 -0,87 1,14 +3,74%
2017 -0,38 1,46 -0,16 0,44 0,42 -0,05 0,82 0,22 0,56 1,51 -0,01 -0,34 +4,56%
2018 0,41 -0,29 -0,03 0,22 -0,39 -0,16 0,41 0,02 -0,20 -0,53 -0,83 0,10 -1,28%
2019 1,27 0,60 1,32 0,98 -0,49 2,12 1,97 0,58 -0,43 0,07 -0,01 0,36 +8,63%
2020 1,23 -0,22 -7,94 4,33 0,33 1,66 1,83 0,26 0,23 0,96 2,39 0,56 +5,23%
2021 0,06 -0,53 0,40 0,09 -0,22 0,55 0,90 -0,38 -0,41 -0,64 0,03 -0,06 -0,24%
2022 -1,43 -2,87 -1,24 -2,86 -0,97 -4,78 4,97 -3,66 -3,79 0,36 3,39 -1,43 -13,82%
2023 3,17 -1,29 0,27 0,51 0,43 -0,48 1,40 0,16 -0,49 0,45 2,64 2,93 +10,04%
2024 0,43 -0,85 1,45 -0,56 0,51 0,58 1,79 0,43 0,46 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,80% 2,67% 3,23% 4,55% 4,62%
Wskaźnik Sharpe'a 1,00 1,59 2,16 -0,91 -0,56
Najlepszy miesiąc +2,93% +1,79% +2,93% +4,97% +4,97%
Najgorszy miesiąc -0,85% -0,56% -0,85% -4,78% -7,94%
Maksymalna strata -1,12% -0,99% -1,33% -18,12% -18,67%
Przewaga wyników +5,94% - +9,94% +13,05% +15,76%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 130,9300 +6,46% -9,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 198,9600 +9,28% -4,47%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 232,7400 +11,27% +1,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 125,1700 +10,70% -1,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 128,7400 +6,55% -8,98%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 188,4500 +10,68% -1,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 200,0600 +10,79% -1,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 982,8496 +4,67% -11,21%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 125,9600 +10,42% -2,09%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 123,1500 +6,19% -9,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 84,3700 +6,63% -8,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 108,5200 +6,64% -8,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 99,9400 +10,82% -0,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 786,2200 +9,57% -3,41%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 115,6600 +10,40% -2,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 689,6899 +8,79% -5,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 115,5000 +10,84% -0,94%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 194,9900 +9,32% -4,78%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 187,4200 +9,41% -4,53%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 210,5100 +11,18% +0,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 213,4500 +11,26% +1,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 188,5100 +9,41% -4,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 113,9900 +9,42% -4,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 215,4700 +11,31% +1,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 207,1800 +10,89% +0,02%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 109,7100 +9,04% -5,49%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 124,4500 +9,37% -4,64%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 149,0100 +11,23% +0,91%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 123,4900 +9,48% -4,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 136,1400 +10,74% -1,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 91,8200 +9,42% -4,50%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 110,3700 +11,35% +1,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 145,5500 +11,34% +1,20%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 94,4000 +9,37% -4,64%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 102,8900 +10,74% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 113,3400 +11,22% +0,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 92,7800 +9,48% -4,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 105,0600 +6,51% -9,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 121,7300 +9,37% -4,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 134,5600 +11,22% +0,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 109,2300 +9,43% -4,50%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 112,4100 +11,29% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 118,7200 +10,89% 0,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 99,4300 +6,57% -8,95%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 185,2900 +9,04% -5,49%

Wyniki

YTD  
+4,29%
6 miesięcy  
+3,81%
1 rok  
+10,42%
3 lata
  -2,09%
5 lat  
+4,44%
10-letnie  
+20,05%
Od początku  
+90,38%
Rok
2023  
+10,04%
2022
  -13,82%
2021
  -0,24%
2020  
+5,23%
2019  
+8,63%
2018
  -1,28%
2017  
+4,56%
2016  
+3,74%
2015
  -1,46%
 

Dywidendy

28.06.2024 1,22 GBP
28.03.2024 1,14 GBP
29.12.2023 1,15 GBP
29.09.2023 1,08 GBP
30.06.2023 0,98 GBP
31.03.2023 0,95 GBP
30.12.2022 0,89 GBP
30.09.2022 0,70 GBP
30.06.2022 0,58 GBP
31.03.2022 0,50 GBP
31.12.2021 0,51 GBP
30.09.2021 0,46 GBP
31.12.2020 2,20 GBP
30.09.2020 1,64 GBP
30.06.2020 0,67 GBP
31.03.2020 0,62 GBP
31.12.2019 0,74 GBP
30.09.2019 0,73 GBP
28.06.2019 0,67 GBP
29.03.2019 0,60 GBP
31.12.2018 0,62 GBP
28.09.2018 0,53 GBP
29.06.2018 0,72 GBP
29.03.2018 0,72 GBP
29.12.2017 0,76 GBP
29.09.2017 0,72 GBP
30.06.2017 0,81 GBP
31.03.2017 0,76 GBP
30.12.2016 0,64 GBP
30.09.2016 0,56 GBP
30.06.2016 0,49 GBP
31.03.2016 0,59 GBP
31.12.2015 0,76 GBP
30.09.2015 0,87 GBP
30.06.2015 0,77 GBP
31.03.2015 0,76 GBP
31.12.2014 0,87 GBP
30.09.2014 1,04 GBP
30.06.2014 1,06 GBP
31.03.2014 1,09 GBP
31.12.2013 1,11 GBP
30.09.2013 0,93 GBP
28.06.2013 1,07 GBP
28.03.2013 1,00 GBP
31.12.2012 1,43 GBP
28.09.2012 0,79 GBP
29.06.2012 0,85 GBP
30.03.2012 0,96 GBP
30.12.2011 0,95 GBP
30.09.2011 0,95 GBP
30.06.2011 0,82 GBP
31.03.2011 0,92 GBP
31.12.2010 1,07 GBP
29.10.2010 4,72 GBP
30.09.2010 1,28 GBP
30.10.2009 0,45 GBP
30.10.2008 0,03 GBP