BlueBay Investment Grade Bond Fund - DR - GBP (QIDiv)
LU0225310001
BlueBay Investment Grade Bond Fund - DR - GBP (QIDiv)/ LU0225310001 /
NAV2024. 07. 11. |
Vált.+0,3600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
123,8400GBP |
+0,29% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
iBoxx Euro Corporates Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 28. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Andrzej Skiba, Marc Stacey, Thomas Moulds |
Alap forgalma: |
2,43 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2008. 06. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
RBC BlueBay AM |
Cím: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,44% |
Készpénz |
|
3,56% |
Országok
Hollandia |
|
16,52% |
Franciaország |
|
15,99% |
Egyesült Királyság |
|
10,02% |
Németország |
|
9,91% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
9,31% |
Spanyolország |
|
6,98% |
Olaszország |
|
5,33% |
Luxemburg |
|
3,57% |
Készpénz |
|
3,56% |
Belgium |
|
2,92% |
Dánia |
|
2,70% |
Svájc |
|
2,59% |
Japán |
|
1,83% |
Ausztrália |
|
1,65% |
Kanada |
|
1,15% |
Egyéb |
|
5,97% |