BlueBay Investment Grade Bond Fund - DR - GBP (QIDiv)/  LU0225310001  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.+0,3600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
123,8400GBP +0,29% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: iBoxx Euro Corporates Index
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2024. 06. 28.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Andrzej Skiba, Marc Stacey, Thomas Moulds
Alap forgalma: 2,43 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2008. 06. 09.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 5 000,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: RBC BlueBay AM
Cím: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.bluebay.com
 

Eszközök

Kötvények
 
96,44%
Készpénz
 
3,56%

Országok

Hollandia
 
16,52%
Franciaország
 
15,99%
Egyesült Királyság
 
10,02%
Németország
 
9,91%
Amerikai Egyesült Államok
 
9,31%
Spanyolország
 
6,98%
Olaszország
 
5,33%
Luxemburg
 
3,57%
Készpénz
 
3,56%
Belgium
 
2,92%
Dánia
 
2,70%
Svájc
 
2,59%
Japán
 
1,83%
Ausztrália
 
1,65%
Kanada
 
1,15%
Egyéb
 
5,97%