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BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H/  LU0357316362  /

Fonds
NAV08.08.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
117,6000USD +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - - -0,14 0,09 0,36 0,46 -
2015 0,90 1,17 -0,36 -0,51 -0,77 -2,30 1,15 -0,77 -1,32 1,61 0,59 -0,85 -1,52%
2016 0,24 -0,02 0,82 -0,17 0,59 1,16 1,84 0,32 -0,10 -0,68 -0,79 1,25 +4,52%
2017 -0,24 1,50 -0,04 0,52 0,52 0,09 0,93 0,36 0,68 1,63 0,09 -0,16 +6,03%
2018 0,54 -0,21 0,17 0,35 -0,21 -0,01 0,57 0,17 -0,06 -0,36 -0,71 0,32 +0,55%
2019 1,47 0,75 1,49 1,14 -0,28 2,28 2,14 0,76 -0,28 0,20 0,10 0,51 +10,71%
2020 1,35 -0,13 -7,40 4,49 0,36 1,70 1,88 0,27 0,27 0,99 2,44 0,64 +6,61%
2021 0,09 -0,48 0,44 0,12 -0,21 0,57 0,92 -0,37 -0,39 -0,62 0,00 0,04 +0,09%
2022 -1,42 -2,89 -1,22 -2,85 -0,96 -4,69 4,93 -3,43 -3,66 0,53 3,58 -1,23 -12,94%
2023 3,29 -1,24 0,38 0,60 0,50 -0,40 1,43 0,19 -0,48 0,47 2,72 2,98 +10,85%
2024 0,45 -0,79 1,48 -0,53 0,53 0,59 1,83 0,00 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,95% 2,84% 3,38% 4,55% 4,61%
Sharpe Ratio 0,84 1,69 1,76 -0,89 -0,43
Bester Monat +2,98% +1,83% +2,98% +4,93% +4,93%
Schlechtester Monat -0,79% -0,79% -0,79% -4,69% -7,40%
Maximaler Verlust -1,08% -0,97% -1,30% -18,04% -18,14%
Outperformance +6,16% - +5,25% +13,34% +20,41%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 124,8200 +9,07% -3,54%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 130,1800 +5,16% -10,30%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 122,4700 +4,90% -10,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) thesaurierend 197,1900 +7,84% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H thesaurierend 230,2900 +9,82% -0,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H ausschüttend 124,0200 +9,34% -2,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H thesaurierend 127,9900 +5,25% -10,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H ausschüttend 83,8700 +5,33% -9,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H thesaurierend 107,8700 +5,33% -9,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H ausschüttend 99,0100 +9,48% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H thesaurierend 186,7100 +9,33% -2,83%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H thesaurierend 1.770,7100 +8,14% -4,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H thesaurierend 198,2000 +9,44% -2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H thesaurierend 114,6200 +9,06% -3,55%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H thesaurierend 1.676,7300 +7,44% -6,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H thesaurierend 9.935,6104 +3,33% -12,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H thesaurierend 114,4200 +9,48% -2,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 193,3900 +7,94% -6,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 185,8700 +8,04% -5,88%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 208,4600 +9,79% -0,76%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 211,3600 +9,88% -0,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) thesaurierend 186,8100 +7,95% -5,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) ausschüttend 113,0500 +8,04% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H ausschüttend 213,1900 +9,86% -0,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 205,2100 +9,51% -1,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 108,8300 +7,66% -6,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 123,4300 +8,00% -5,99%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 147,5500 +9,85% -0,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR thesaurierend 122,4600 +8,10% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H thesaurierend 134,8800 +9,39% -2,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) ausschüttend 91,0600 +8,05% -5,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H ausschüttend 109,2700 +9,95% -0,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H thesaurierend 144,1200 +9,96% -0,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) ausschüttend 93,6200 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H ausschüttend 101,9400 +9,38% -2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H ausschüttend 112,2300 +9,84% -0,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) ausschüttend 92,0100 +8,11% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H thesaurierend 104,4600 +5,22% -10,17%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR thesaurierend 120,7300 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H thesaurierend 133,2500 +9,84% -0,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR thesaurierend 108,3200 +8,04% -5,86%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 111,3100 +9,90% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H ausschüttend 117,6000 +9,52% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF thesaurierend 98,8500 +5,27% -10,05%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 183,8100 +7,67% -6,84%

Performance

lfd. Jahr  
+3,59%
6 Monate  
+4,09%
1 Jahr  
+9,52%
3 Jahre
  -1,49%
5 Jahre  
+8,19%
10 Jahre  
+31,79%
seit Beginn  
+31,79%
Jahr
2023  
+10,85%
2022
  -12,94%
2021  
+0,09%
2020  
+6,61%
2019  
+10,71%
2018  
+0,55%
2017  
+6,03%
2016  
+4,52%
2015
  -1,52%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 4,34 USD
30.06.2023 3,42 USD
30.06.2022 1,77 USD
30.06.2021 2,09 USD
30.06.2020 2,54 USD
28.06.2019 2,13 USD
29.06.2018 2,50 USD
29.09.2017 2,53 USD
30.09.2016 2,29 USD
30.09.2015 2,82 USD
30.09.2014 3,44 USD