RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Bond Fund - DR - GBP (QIDiv)/  LU0225310001  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.+0,3600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
123,8400GBP +0,29% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - - - 1,88 0,93 -2,01 -0,65 0,77 2,03 -
2009 1,05 0,41 1,10 2,67 2,01 2,58 3,57 1,14 1,07 0,75 0,69 0,72 +19,22%
2010 1,32 0,52 1,11 0,84 -1,55 0,17 1,49 2,04 0,04 -0,05 -1,43 -0,48 +4,01%
2011 -0,37 1,00 -0,36 0,77 0,55 -0,45 1,07 -1,91 -2,23 1,61 -3,05 2,58 -0,95%
2012 3,11 2,12 0,91 0,25 0,12 0,09 2,40 0,69 1,54 1,47 0,64 1,24 +15,54%
2013 -0,56 0,74 0,34 1,71 -0,25 -2,13 0,86 -0,01 0,81 1,45 0,41 0,09 +3,45%
2014 0,92 0,92 0,54 0,85 0,68 0,49 0,33 0,68 -0,13 0,11 0,39 0,46 +6,41%
2015 0,93 1,16 -0,36 -0,48 -0,76 -2,28 1,16 -0,77 -1,32 1,60 0,60 -0,90 -1,46%
2016 0,20 -0,05 0,77 -0,20 0,57 1,08 1,80 0,26 -0,22 -0,78 -0,87 1,14 +3,74%
2017 -0,38 1,46 -0,16 0,44 0,42 -0,05 0,82 0,22 0,56 1,51 -0,01 -0,34 +4,56%
2018 0,41 -0,29 -0,03 0,22 -0,39 -0,16 0,41 0,02 -0,20 -0,53 -0,83 0,10 -1,28%
2019 1,27 0,60 1,32 0,98 -0,49 2,12 1,97 0,58 -0,43 0,07 -0,01 0,36 +8,63%
2020 1,23 -0,22 -7,94 4,33 0,33 1,66 1,83 0,26 0,23 0,96 2,39 0,56 +5,23%
2021 0,06 -0,53 0,40 0,09 -0,22 0,55 0,90 -0,38 -0,41 -0,64 0,03 -0,06 -0,24%
2022 -1,43 -2,87 -1,24 -2,86 -0,97 -4,78 4,97 -3,66 -3,79 0,36 3,39 -1,43 -13,82%
2023 3,17 -1,29 0,27 0,51 0,43 -0,48 1,40 0,16 -0,49 0,45 2,64 2,93 +10,04%
2024 0,43 -0,85 1,45 -0,56 0,51 0,58 0,98 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,04% 3,04% 3,48% 4,53% 4,61%
Sharpe ráta 0,39 1,01 1,96 -1,09 -0,63
Legjobb hónap +2,93% +1,45% +2,93% +4,97% +4,97%
Legrosszabb hónap -0,85% -0,85% -0,85% -4,78% -7,94%
Maximális veszteség -1,12% -1,12% -1,33% -18,67% -18,67%
Túlteljesítés +5,94% - +9,94% +13,05% +15,76%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 123,8400 +10,53% -3,65%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 129,5800 +6,63% -10,15%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 121,9300 +6,37% -10,82%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 195,7300 +9,23% -5,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 228,2700 +11,25% -0,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 123,0100 +10,80% -2,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 127,3900 +6,72% -9,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 83,4600 +6,79% -9,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 107,3500 +6,79% -9,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 98,2000 +10,95% -2,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 185,2100 +10,80% -2,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 757,7400 +9,52% -4,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 196,5900 +10,90% -2,67%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 113,7200 +10,52% -3,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 665,6200 +8,85% -6,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 899,4805 +4,75% -11,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 113,4900 +10,95% -2,50%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 192,0500 +9,37% -6,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 184,5700 +9,47% -5,91%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 206,7400 +11,26% -0,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 209,6000 +11,35% -0,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 185,4200 +9,34% -5,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 112,2600 +9,46% -5,91%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 211,3200 +11,30% -0,31%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 203,5600 +10,99% -1,59%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 108,1000 +9,09% -6,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 122,5700 +9,42% -6,03%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 146,3200 +11,32% -0,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 121,6000 +9,53% -5,74%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 133,7900 +10,85% -2,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 90,4200 +9,47% -5,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 108,3600 +11,43% -0,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 142,9100 +11,43% -0,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 92,9700 +9,42% -6,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 101,1100 +10,84% -2,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 111,3000 +11,31% -0,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 91,3600 +9,54% -5,74%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 103,9700 +6,68% -10,03%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 119,8900 +9,42% -6,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 132,1400 +11,31% -0,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 107,5700 +9,47% -5,88%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 110,3800 +11,38% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 116,6400 +10,98% -1,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 98,3800 +6,74% -9,89%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 182,5700 +9,09% -6,87%

Teljesítmény

YTD  
+2,54%
6 Hónap  
+3,32%
1 Év  
+10,53%
3 Év
  -3,65%
5 Év  
+4,13%
10 Év  
+19,25%
Kezdettől  
+87,18%
Év
2023  
+10,04%
2022
  -13,82%
2021
  -0,24%
2020  
+5,23%
2019  
+8,63%
2018
  -1,28%
2017  
+4,56%
2016  
+3,74%
2015
  -1,46%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 1,22 GBP
2024. 03. 28. 1,14 GBP
2023. 12. 29. 1,15 GBP
2023. 09. 29. 1,08 GBP
2023. 06. 30. 0,98 GBP
2023. 03. 31. 0,95 GBP
2022. 12. 30. 0,89 GBP
2022. 09. 30. 0,70 GBP
2022. 06. 30. 0,58 GBP
2022. 03. 31. 0,50 GBP
2021. 12. 31. 0,51 GBP
2021. 09. 30. 0,46 GBP
2020. 12. 31. 2,20 GBP
2020. 09. 30. 1,64 GBP
2020. 06. 30. 0,67 GBP
2020. 03. 31. 0,62 GBP
2019. 12. 31. 0,74 GBP
2019. 09. 30. 0,73 GBP
2019. 06. 28. 0,67 GBP
2019. 03. 29. 0,60 GBP
2018. 12. 31. 0,62 GBP
2018. 09. 28. 0,53 GBP
2018. 06. 29. 0,72 GBP
2018. 03. 29. 0,72 GBP
2017. 12. 29. 0,76 GBP
2017. 09. 29. 0,72 GBP
2017. 06. 30. 0,81 GBP
2017. 03. 31. 0,76 GBP
2016. 12. 30. 0,64 GBP
2016. 09. 30. 0,56 GBP
2016. 06. 30. 0,49 GBP
2016. 03. 31. 0,59 GBP
2015. 12. 31. 0,76 GBP
2015. 09. 30. 0,87 GBP
2015. 06. 30. 0,77 GBP
2015. 03. 31. 0,76 GBP
2014. 12. 31. 0,87 GBP
2014. 09. 30. 1,04 GBP
2014. 06. 30. 1,06 GBP
2014. 03. 31. 1,09 GBP
2013. 12. 31. 1,11 GBP
2013. 09. 30. 0,93 GBP
2013. 06. 28. 1,07 GBP
2013. 03. 28. 1,00 GBP
2012. 12. 31. 1,43 GBP
2012. 09. 28. 0,79 GBP
2012. 06. 29. 0,85 GBP
2012. 03. 30. 0,96 GBP
2011. 12. 30. 0,95 GBP
2011. 09. 30. 0,95 GBP
2011. 06. 30. 0,82 GBP
2011. 03. 31. 0,92 GBP
2010. 12. 31. 1,07 GBP
2010. 10. 29. 4,72 GBP
2010. 09. 30. 1,28 GBP
2009. 10. 30. 0,45 GBP
2008. 10. 30. 0,03 GBP