BlueBay Investment Grade Bond Fund - DR - GBP (QIDiv)
LU0225310001
BlueBay Investment Grade Bond Fund - DR - GBP (QIDiv)/ LU0225310001 /
NAV 11.07.2024
Diff.+0,3600
Ertragstyp
Ausrichtung
Fondsgesellschaft
123,8400 GBP
+0,29%
ausschüttend
Anleihen
weltweit
RBC BlueBay AM ▶
Kennzahlen und Performance in:
Alle Kurse in GBP
Tranchen
Titel
Ertragstyp
Rückn. Preis
1 Jahr
3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
ausschüttend
123,8400
+10,53%
-3,65%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
thesaurierend
129,5800
+6,63%
-10,15%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
thesaurierend
121,9300
+6,37%
-10,82%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf)
thesaurierend
195,7300
+9,23%
-5,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H
thesaurierend
228,2700
+11,25%
-0,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H
ausschüttend
123,0100
+10,80%
-2,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H
thesaurierend
127,3900
+6,72%
-9,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H
ausschüttend
83,4600
+6,79%
-9,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H
thesaurierend
107,3500
+6,79%
-9,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H
ausschüttend
98,2000
+10,95%
-2,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H
thesaurierend
185,2100
+10,80%
-2,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H
thesaurierend
1.757,7400
+9,52%
-4,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H
thesaurierend
196,5900
+10,90%
-2,67%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H
thesaurierend
113,7200
+10,52%
-3,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H
thesaurierend
1.665,6200
+8,85%
-6,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H
thesaurierend
9.899,4805
+4,75%
-11,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H
thesaurierend
113,4900
+10,95%
-2,50%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
thesaurierend
192,0500
+9,37%
-6,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
thesaurierend
184,5700
+9,47%
-5,91%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
thesaurierend
206,7400
+11,26%
-0,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
thesaurierend
209,6000
+11,35%
-0,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf)
thesaurierend
185,4200
+9,34%
-5,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID)
ausschüttend
112,2600
+9,46%
-5,91%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H
ausschüttend
211,3200
+11,30%
-0,31%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
thesaurierend
203,5600
+10,99%
-1,59%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
ausschüttend
108,1000
+9,09%
-6,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
thesaurierend
122,5700
+9,42%
-6,03%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
thesaurierend
146,3200
+11,32%
-0,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR
thesaurierend
121,6000
+9,53%
-5,74%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H
thesaurierend
133,7900
+10,85%
-2,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID)
ausschüttend
90,4200
+9,47%
-5,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H
ausschüttend
108,3600
+11,43%
-0,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H
thesaurierend
142,9100
+11,43%
-0,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID)
ausschüttend
92,9700
+9,42%
-6,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H
ausschüttend
101,1100
+10,84%
-2,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H
ausschüttend
111,3000
+11,31%
-0,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID)
ausschüttend
91,3600
+9,54%
-5,74%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H
thesaurierend
103,9700
+6,68%
-10,03%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR
thesaurierend
119,8900
+9,42%
-6,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H
thesaurierend
132,1400
+11,31%
-0,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR
thesaurierend
107,5700
+9,47%
-5,88%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
thesaurierend
110,3800
+11,38%
-
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H
ausschüttend
116,6400
+10,98%
-1,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF
thesaurierend
98,3800
+6,74%
-9,89%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
thesaurierend
182,5700
+9,09%
-6,87%
Performance
lfd. Jahr
+2,54%
6 Monate
+3,32%
1 Jahr
+10,53%
3 Jahre
-3,65%
5 Jahre
+4,13%
10 Jahre
+19,25%
seit Beginn
+87,18%
Jahr
2023
+10,04%
2022
-13,82%
2021
-0,24%
2020
+5,23%
2019
+8,63%
2018
-1,28%
2017
+4,56%
2016
+3,74%
2015
-1,46%
Ausschüttungen
28.06.2024
1,22 GBP
28.03.2024
1,14 GBP
29.12.2023
1,15 GBP
29.09.2023
1,08 GBP
30.06.2023
0,98 GBP
31.03.2023
0,95 GBP
30.12.2022
0,89 GBP
30.09.2022
0,70 GBP
30.06.2022
0,58 GBP
31.03.2022
0,50 GBP
31.12.2021
0,51 GBP
30.09.2021
0,46 GBP
31.12.2020
2,20 GBP
30.09.2020
1,64 GBP
30.06.2020
0,67 GBP
31.03.2020
0,62 GBP
31.12.2019
0,74 GBP
30.09.2019
0,73 GBP
28.06.2019
0,67 GBP
29.03.2019
0,60 GBP
31.12.2018
0,62 GBP
28.09.2018
0,53 GBP
29.06.2018
0,72 GBP
29.03.2018
0,72 GBP
29.12.2017
0,76 GBP
29.09.2017
0,72 GBP
30.06.2017
0,81 GBP
31.03.2017
0,76 GBP
30.12.2016
0,64 GBP
30.09.2016
0,56 GBP
30.06.2016
0,49 GBP
31.03.2016
0,59 GBP
31.12.2015
0,76 GBP
30.09.2015
0,87 GBP
30.06.2015
0,77 GBP
31.03.2015
0,76 GBP
31.12.2014
0,87 GBP
30.09.2014
1,04 GBP
30.06.2014
1,06 GBP
31.03.2014
1,09 GBP
31.12.2013
1,11 GBP
30.09.2013
0,93 GBP
28.06.2013
1,07 GBP
28.03.2013
1,00 GBP
31.12.2012
1,43 GBP
28.09.2012
0,79 GBP
29.06.2012
0,85 GBP
30.03.2012
0,96 GBP
30.12.2011
0,95 GBP
30.09.2011
0,95 GBP
30.06.2011
0,82 GBP
31.03.2011
0,92 GBP
31.12.2010
1,07 GBP
29.10.2010
4,72 GBP
30.09.2010
1,28 GBP
30.10.2009
0,45 GBP
30.10.2008
0,03 GBP