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BlueBay Investment Grade Bond Fund - DR - GBP (QIDiv)/  LU0225310001  /

Fonds
NAV11.07.2024 Diff.+0,3600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
123,8400GBP +0,29% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2008 - - - - - - 1,88 0,93 -2,01 -0,65 0,77 2,03 -
2009 1,05 0,41 1,10 2,67 2,01 2,58 3,57 1,14 1,07 0,75 0,69 0,72 +19,22%
2010 1,32 0,52 1,11 0,84 -1,55 0,17 1,49 2,04 0,04 -0,05 -1,43 -0,48 +4,01%
2011 -0,37 1,00 -0,36 0,77 0,55 -0,45 1,07 -1,91 -2,23 1,61 -3,05 2,58 -0,95%
2012 3,11 2,12 0,91 0,25 0,12 0,09 2,40 0,69 1,54 1,47 0,64 1,24 +15,54%
2013 -0,56 0,74 0,34 1,71 -0,25 -2,13 0,86 -0,01 0,81 1,45 0,41 0,09 +3,45%
2014 0,92 0,92 0,54 0,85 0,68 0,49 0,33 0,68 -0,13 0,11 0,39 0,46 +6,41%
2015 0,93 1,16 -0,36 -0,48 -0,76 -2,28 1,16 -0,77 -1,32 1,60 0,60 -0,90 -1,46%
2016 0,20 -0,05 0,77 -0,20 0,57 1,08 1,80 0,26 -0,22 -0,78 -0,87 1,14 +3,74%
2017 -0,38 1,46 -0,16 0,44 0,42 -0,05 0,82 0,22 0,56 1,51 -0,01 -0,34 +4,56%
2018 0,41 -0,29 -0,03 0,22 -0,39 -0,16 0,41 0,02 -0,20 -0,53 -0,83 0,10 -1,28%
2019 1,27 0,60 1,32 0,98 -0,49 2,12 1,97 0,58 -0,43 0,07 -0,01 0,36 +8,63%
2020 1,23 -0,22 -7,94 4,33 0,33 1,66 1,83 0,26 0,23 0,96 2,39 0,56 +5,23%
2021 0,06 -0,53 0,40 0,09 -0,22 0,55 0,90 -0,38 -0,41 -0,64 0,03 -0,06 -0,24%
2022 -1,43 -2,87 -1,24 -2,86 -0,97 -4,78 4,97 -3,66 -3,79 0,36 3,39 -1,43 -13,82%
2023 3,17 -1,29 0,27 0,51 0,43 -0,48 1,40 0,16 -0,49 0,45 2,64 2,93 +10,04%
2024 0,43 -0,85 1,45 -0,56 0,51 0,58 0,98 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,04% 3,04% 3,48% 4,53% 4,61%
Sharpe Ratio 0,39 1,01 1,96 -1,09 -0,63
Bester Monat +2,93% +1,45% +2,93% +4,97% +4,97%
Schlechtester Monat -0,85% -0,85% -0,85% -4,78% -7,94%
Maximaler Verlust -1,12% -1,12% -1,33% -18,67% -18,67%
Outperformance +5,94% - +9,94% +13,05% +15,76%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 123,8400 +10,53% -3,65%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 129,5800 +6,63% -10,15%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 121,9300 +6,37% -10,82%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) thesaurierend 195,7300 +9,23% -5,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H thesaurierend 228,2700 +11,25% -0,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H ausschüttend 123,0100 +10,80% -2,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H thesaurierend 127,3900 +6,72% -9,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H ausschüttend 83,4600 +6,79% -9,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H thesaurierend 107,3500 +6,79% -9,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H ausschüttend 98,2000 +10,95% -2,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H thesaurierend 185,2100 +10,80% -2,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H thesaurierend 1.757,7400 +9,52% -4,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H thesaurierend 196,5900 +10,90% -2,67%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H thesaurierend 113,7200 +10,52% -3,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H thesaurierend 1.665,6200 +8,85% -6,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H thesaurierend 9.899,4805 +4,75% -11,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H thesaurierend 113,4900 +10,95% -2,50%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 192,0500 +9,37% -6,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 184,5700 +9,47% -5,91%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 206,7400 +11,26% -0,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 209,6000 +11,35% -0,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) thesaurierend 185,4200 +9,34% -5,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) ausschüttend 112,2600 +9,46% -5,91%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H ausschüttend 211,3200 +11,30% -0,31%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 203,5600 +10,99% -1,59%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 108,1000 +9,09% -6,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 122,5700 +9,42% -6,03%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 146,3200 +11,32% -0,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR thesaurierend 121,6000 +9,53% -5,74%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H thesaurierend 133,7900 +10,85% -2,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) ausschüttend 90,4200 +9,47% -5,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H ausschüttend 108,3600 +11,43% -0,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H thesaurierend 142,9100 +11,43% -0,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) ausschüttend 92,9700 +9,42% -6,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H ausschüttend 101,1100 +10,84% -2,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H ausschüttend 111,3000 +11,31% -0,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) ausschüttend 91,3600 +9,54% -5,74%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H thesaurierend 103,9700 +6,68% -10,03%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR thesaurierend 119,8900 +9,42% -6,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H thesaurierend 132,1400 +11,31% -0,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR thesaurierend 107,5700 +9,47% -5,88%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 110,3800 +11,38% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H ausschüttend 116,6400 +10,98% -1,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF thesaurierend 98,3800 +6,74% -9,89%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 182,5700 +9,09% -6,87%

Performance

lfd. Jahr  
+2,54%
6 Monate  
+3,32%
1 Jahr  
+10,53%
3 Jahre
  -3,65%
5 Jahre  
+4,13%
10 Jahre  
+19,25%
seit Beginn  
+87,18%
Jahr
2023  
+10,04%
2022
  -13,82%
2021
  -0,24%
2020  
+5,23%
2019  
+8,63%
2018
  -1,28%
2017  
+4,56%
2016  
+3,74%
2015
  -1,46%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 1,22 GBP
28.03.2024 1,14 GBP
29.12.2023 1,15 GBP
29.09.2023 1,08 GBP
30.06.2023 0,98 GBP
31.03.2023 0,95 GBP
30.12.2022 0,89 GBP
30.09.2022 0,70 GBP
30.06.2022 0,58 GBP
31.03.2022 0,50 GBP
31.12.2021 0,51 GBP
30.09.2021 0,46 GBP
31.12.2020 2,20 GBP
30.09.2020 1,64 GBP
30.06.2020 0,67 GBP
31.03.2020 0,62 GBP
31.12.2019 0,74 GBP
30.09.2019 0,73 GBP
28.06.2019 0,67 GBP
29.03.2019 0,60 GBP
31.12.2018 0,62 GBP
28.09.2018 0,53 GBP
29.06.2018 0,72 GBP
29.03.2018 0,72 GBP
29.12.2017 0,76 GBP
29.09.2017 0,72 GBP
30.06.2017 0,81 GBP
31.03.2017 0,76 GBP
30.12.2016 0,64 GBP
30.09.2016 0,56 GBP
30.06.2016 0,49 GBP
31.03.2016 0,59 GBP
31.12.2015 0,76 GBP
30.09.2015 0,87 GBP
30.06.2015 0,77 GBP
31.03.2015 0,76 GBP
31.12.2014 0,87 GBP
30.09.2014 1,04 GBP
30.06.2014 1,06 GBP
31.03.2014 1,09 GBP
31.12.2013 1,11 GBP
30.09.2013 0,93 GBP
28.06.2013 1,07 GBP
28.03.2013 1,00 GBP
31.12.2012 1,43 GBP
28.09.2012 0,79 GBP
29.06.2012 0,85 GBP
30.03.2012 0,96 GBP
30.12.2011 0,95 GBP
30.09.2011 0,95 GBP
30.06.2011 0,82 GBP
31.03.2011 0,92 GBP
31.12.2010 1,07 GBP
29.10.2010 4,72 GBP
30.09.2010 1,28 GBP
30.10.2009 0,45 GBP
30.10.2008 0,03 GBP