RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - C - USD/  LU0842207879  /

Fonds
NAV2024. 09. 05. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
137,7700USD +0,06% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 0,57 1,19 -0,32 0,16 -0,47 -0,92 -0,31 -0,17 -1,82 1,39 0,04 -0,32 -1,01%
2016 -1,34 -1,29 -0,76 -0,52 0,31 0,68 0,90 0,69 0,03 0,97 -0,32 1,05 +0,37%
2017 0,74 0,86 -0,04 -0,13 0,23 1,16 0,37 -0,44 1,37 0,97 0,14 0,64 +6,02%
2018 1,78 -0,37 -0,25 0,46 -1,12 -0,10 0,61 -0,70 0,29 -1,24 -0,40 -0,33 -1,40%
2019 0,24 0,39 -0,44 1,22 -0,85 1,68 1,77 -0,23 1,71 0,85 0,14 1,13 +7,84%
2020 -0,26 -0,28 -4,14 1,86 1,78 0,66 1,25 0,17 0,27 0,49 2,91 1,42 +6,11%
2021 0,71 0,98 -0,21 -0,15 -0,50 -0,10 -1,16 0,43 0,85 -0,55 -1,57 1,06 -0,26%
2022 0,53 -1,12 1,10 -0,28 0,56 -2,37 0,20 1,92 -0,90 0,89 1,35 1,85 +3,70%
2023 0,87 0,49 -1,14 0,39 0,02 -0,17 2,52 -0,06 1,00 0,33 1,02 0,08 +5,43%
2024 1,42 0,77 0,22 0,94 0,91 -0,26 0,92 0,01 -0,20 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,62% 2,72% 2,49% 3,26% 3,78%
Sharpe ráta 1,44 0,80 1,53 0,34 0,30
Legjobb hónap +1,42% +0,94% +1,42% +2,52% +2,91%
Legrosszabb hónap -0,26% -0,26% -0,26% -2,37% -4,14%
Maximális veszteség -1,38% -1,38% -1,38% -3,17% -8,65%
Túlteljesítés +4,39% - +9,62% +11,70% +7,71%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 106,6700 +2,67% +2,69%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 149,4900 +6,98% +13,36%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 119,2400 +5,36% +7,99%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... Osztalékfizetés 110,2900 +6,57% +11,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... Újrabefektetés 131,3100 +6,57% +11,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... Újrabefektetés 104,2200 +2,77% +2,99%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... Újrabefektetés 1 233,5500 +5,91% +10,21%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Osztalékfizetés 99,5500 +3,13% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... Újrabefektetés 10 936,3398 +1,47% +2,21%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... Újrabefektetés 104,4900 +3,14% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... Újrabefektetés 107,1200 +3,03% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... Újrabefektetés 112,7700 +7,06% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 105,9300 +7,05% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 108,5500 +6,94% -
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 133,1800 +5,37% +7,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... Újrabefektetés 131,8700 +5,27% +7,35%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Újrabefektetés 120,3600 +5,44% +8,24%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... Osztalékfizetés 92,7200 +5,38% +7,68%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 144,4700 +7,09% +13,66%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... Osztalékfizetés 113,9500 +7,10% +13,70%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 86,4600 +4,75% +5,76%
BlueBay Investment Grade Absolut... Osztalékfizetés 100,5200 +6,48% +11,71%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 118,8300 +5,55% +8,20%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 137,7700 +7,27% +14,24%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 116,0000 +4,75% +5,76%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 138,4500 +6,48% +11,72%
BlueBay Investment Grade Absolut... Újrabefektetés 114,6700 +5,34% +7,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Újrabefektetés 113,9700 +5,65% +8,51%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... Osztalékfizetés 103,7900 +5,67% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Osztalékfizetés 101,1700 +6,84% +12,35%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... Osztalékfizetés 111,7700 +7,26% +14,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... Újrabefektetés 139,1000 +7,50% +14,92%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... Újrabefektetés 117,8600 +5,75% +8,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... Újrabefektetés 122,8700 +6,85% +12,30%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... Újrabefektetés 112,6700 +7,04% +13,60%

Teljesítmény

YTD  
+4,82%
6 Hónap  
+2,80%
1 Év  
+7,27%
3 Év  
+14,24%
5 Év  
+25,17%
10 Év     -
Kezdettől  
+35,67%
Év
2023  
+5,43%
2022  
+3,70%
2021
  -0,26%
2020  
+6,11%
2019  
+7,84%
2018
  -1,40%
2017  
+6,02%
2016  
+0,37%
2015
  -1,01%