SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B - CHF/  LU0627763070  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,1400CHF +0,13% z reinwestycją Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 0,46 1,03 -0,46 -0,01 -0,61 -1,05 -0,47 -0,28 -1,97 1,31 -0,03 -0,60 -2,70%
2016 -1,51 -1,41 -0,92 -0,68 0,18 0,44 0,69 0,49 -0,21 0,75 -0,49 0,81 -1,87%
2017 0,46 0,70 -0,30 -0,30 0,04 0,89 0,15 -0,70 1,14 0,74 -0,07 0,26 +3,05%
2018 1,48 -0,54 -0,63 0,21 -1,44 -0,41 0,33 -1,01 0,01 -1,58 -0,67 -0,73 -4,89%
2019 -0,12 0,11 -0,77 0,90 -1,18 1,37 1,45 -0,55 1,40 0,52 -0,09 0,82 +3,89%
2020 -0,53 -0,48 -4,54 1,60 1,66 0,53 1,10 0,05 0,13 0,37 2,79 1,23 +3,78%
2021 0,59 0,87 -0,38 -0,25 -0,61 -0,21 -1,28 0,33 0,74 -0,64 -1,65 0,84 -1,66%
2022 0,43 -1,20 0,90 -0,41 0,37 -2,55 0,01 1,65 -1,18 0,58 0,96 1,35 +0,82%
2023 0,49 0,20 -1,60 0,07 -0,37 -0,57 2,18 -0,46 0,66 -0,01 0,63 -0,27 +0,92%
2024 1,09 0,42 -0,13 0,58 0,50 -0,60 0,51 -0,38 0,01 0,16 - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,54% 2,64% 2,49% 3,22% 3,76%
Wskaźnik Sharpe'a -0,14 -0,99 -0,36 -0,73 -0,47
Najlepszy miesiąc +1,09% +0,58% +1,09% +2,18% +2,79%
Najgorszy miesiąc -0,60% -0,60% -0,60% -2,55% -4,54%
Maksymalna strata -1,61% -1,61% -1,61% -4,41% -8,91%
Przewaga wyników +2,70% - +9,37% +1,15% -9,71%
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 107,1400 +2,35% +2,77%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 150,6000 +6,66% +13,71%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 119,9300 +5,13% +8,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... płacące dywidendę 110,0900 +6,22% +11,85%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... z reinwestycją 132,2300 +6,22% +11,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... z reinwestycją 104,6800 +2,45% +3,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... z reinwestycją 1 241,8900 +5,60% +10,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... płacące dywidendę 100,0200 +2,81% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... z reinwestycją 10 980,6104 +1,23% +2,18%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... z reinwestycją 104,9800 +2,81% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... z reinwestycją 107,6200 +2,71% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... z reinwestycją 113,6000 +6,69% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 106,7100 +6,69% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 109,3400 +6,58% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 100,4500 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 134,0100 +5,06% +7,92%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 132,6900 +4,97% +7,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... z reinwestycją 121,0700 +5,21% +8,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... płacące dywidendę 93,3000 +5,07% +7,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 145,5500 +6,76% +14,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 114,8100 +6,79% +14,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 86,9600 +4,45% +6,02%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 101,2300 +6,17% +12,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 119,5800 +5,24% +8,45%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 138,8100 +6,94% +14,59%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 116,6700 +4,44% +6,02%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 139,4400 +6,18% +12,08%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 115,3900 +5,03% +7,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... z reinwestycją 114,7000 +5,34% +8,77%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... płacące dywidendę 104,4600 +5,36% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... płacące dywidendę 101,9000 +6,50% +12,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... płacące dywidendę 112,6300 +6,95% +14,58%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... z reinwestycją 140,1900 +7,18% +15,30%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... z reinwestycją 118,6300 +5,45% +9,10%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... z reinwestycją 123,7600 +6,51% +12,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... z reinwestycją 113,5100 +6,72% +13,95%

Wyniki

YTD  
+2,16%
6 miesięcy  
+0,32%
1 rok  
+2,35%
3 lata  
+2,77%
5 lat  
+7,58%
10-letnie     -
Od początku  
+2,96%
Rok
2023  
+0,92%
2022  
+0,82%
2021
  -1,66%
2020  
+3,78%
2019  
+3,89%
2018
  -4,89%
2017  
+3,05%
2016
  -1,87%
2015
  -2,70%