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BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EUR(AID)/  LU0627764128  /

Fonds
NAV27.08.2024 Diff.+0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,9800EUR +0,11% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - -0,36 0,39 -0,97 0,05 -1,53 -0,62 -0,67 -
2019 -0,08 0,16 -0,73 0,94 -1,15 1,41 1,50 -0,50 1,47 0,57 -0,07 0,88 +4,46%
2020 -0,49 -0,46 -4,47 1,68 1,70 0,55 1,15 0,09 0,18 0,40 2,82 1,27 +4,31%
2021 0,63 0,91 -0,33 -0,22 -0,57 -0,19 -1,25 0,36 0,77 -0,61 -1,62 0,88 -1,28%
2022 0,46 -1,17 0,93 -0,38 0,40 -2,54 0,01 1,67 -1,12 0,66 1,09 1,54 +1,48%
2023 0,62 0,31 -1,38 0,22 -0,18 -0,37 2,34 -0,25 0,84 0,20 0,87 -0,05 +3,15%
2024 1,29 0,62 0,10 0,79 0,75 -0,39 0,76 -0,11 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,62% 2,71% 2,46% 3,25% 3,77%
Sharpe Ratio 0,94 -0,08 0,95 -0,27 -0,15
Bester Monat +1,29% +0,79% +1,29% +2,34% +2,82%
Schlechtester Monat -0,39% -0,39% -0,39% -2,54% -4,47%
Maximaler Verlust -1,44% -1,44% -1,44% -4,18% -8,87%
Outperformance -0,40% - +2,61% +0,84% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 107,0700 +3,14% +3,27%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 149,8300 +7,39% +13,85%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 119,4700 +5,69% +8,36%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... ausschüttend 110,5500 +6,98% +12,02%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... thesaurierend 131,6200 +6,98% +11,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... thesaurierend 104,6000 +3,24% +3,56%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... thesaurierend 1.236,6300 +6,31% +10,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... ausschüttend 99,9100 +3,61% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... thesaurierend 10.977,0498 +1,91% +2,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... thesaurierend 104,8600 +3,60% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... thesaurierend 107,5000 +3,49% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... thesaurierend 113,0300 +7,48% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 106,1600 +7,45% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 108,7900 +7,34% -
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 133,5500 +5,80% +8,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 132,2400 +5,70% +7,85%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... thesaurierend 120,6000 +5,78% +8,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... ausschüttend 92,9800 +5,82% +8,18%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 144,7900 +7,49% +14,14%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 114,2100 +7,51% +14,19%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 86,7100 +5,17% +6,25%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 100,7600 +6,89% +12,19%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 119,1500 +5,97% +8,70%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 138,0700 +7,67% +14,72%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 116,3400 +5,17% +6,26%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 138,7800 +6,89% +12,20%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 114,9900 +5,76% +8,04%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... thesaurierend 114,2800 +6,07% +9,03%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... ausschüttend 104,0700 +6,09% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... ausschüttend 101,4000 +7,25% +12,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... ausschüttend 112,0200 +7,67% +14,71%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... thesaurierend 139,4000 +7,89% +15,42%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... thesaurierend 118,1800 +6,18% +9,36%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... thesaurierend 123,1500 +7,26% +12,79%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... thesaurierend 112,9200 +7,45% +14,08%

Performance

lfd. Jahr  
+3,86%
6 Monate  
+1,64%
1 Jahr  
+5,82%
3 Jahre  
+8,18%
5 Jahre  
+15,58%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,70%
Jahr
2023  
+3,15%
2022  
+1,48%
2021
  -1,28%
2020  
+4,31%
2019  
+4,46%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 3,53 EUR
30.06.2023 2,31 EUR
30.06.2022 1,00 EUR
30.06.2021 0,94 EUR
30.06.2020 1,52 EUR
28.06.2019 1,53 EUR
29.06.2018 2,06 EUR