SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B - CHF/  LU0627763070  /

Fonds
NAV24.07.2024 Zm.+0,1900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,6300CHF +0,18% z reinwestycją Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 0,46 1,03 -0,46 -0,01 -0,61 -1,05 -0,47 -0,28 -1,97 1,31 -0,03 -0,60 -2,70%
2016 -1,51 -1,41 -0,92 -0,68 0,18 0,44 0,69 0,49 -0,21 0,75 -0,49 0,81 -1,87%
2017 0,46 0,70 -0,30 -0,30 0,04 0,89 0,15 -0,70 1,14 0,74 -0,07 0,26 +3,05%
2018 1,48 -0,54 -0,63 0,21 -1,44 -0,41 0,33 -1,01 0,01 -1,58 -0,67 -0,73 -4,89%
2019 -0,12 0,11 -0,77 0,90 -1,18 1,37 1,45 -0,55 1,40 0,52 -0,09 0,82 +3,89%
2020 -0,53 -0,48 -4,54 1,60 1,66 0,53 1,10 0,05 0,13 0,37 2,79 1,23 +3,78%
2021 0,59 0,87 -0,38 -0,25 -0,61 -0,21 -1,28 0,33 0,74 -0,64 -1,65 0,84 -1,66%
2022 0,43 -1,20 0,90 -0,41 0,37 -2,55 0,01 1,65 -1,18 0,58 0,96 1,35 +0,82%
2023 0,49 0,20 -1,60 0,07 -0,37 -0,57 2,18 -0,46 0,66 -0,01 0,63 -0,27 +0,92%
2024 1,09 0,42 -0,13 0,58 0,50 -0,60 0,76 - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,29% 2,32% 2,17% 3,19% 3,76%
Wskaźnik Sharpe'a 0,47 -0,26 0,00 -0,75 -0,54
Najlepszy miesiąc +1,09% +1,09% +2,18% +2,18% +2,79%
Najgorszy miesiąc -0,60% -0,60% -0,60% -2,55% -4,54%
Maksymalna strata -1,40% -1,40% -1,40% -4,41% -8,91%
Przewaga wyników +2,70% - +9,37% +1,15% -9,71%
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 107,6300 +3,69% +3,89%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 150,0500 +8,00% +14,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... płacące dywidendę 100,3900 +4,16% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 119,6300 +6,13% +8,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... płacące dywidendę 110,7800 +7,63% +12,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... z reinwestycją 131,8900 +7,62% +12,38%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... z reinwestycją 105,1400 +3,79% +4,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... z reinwestycją 1 239,9100 +6,89% +11,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... z reinwestycją 11 038,8203 +2,35% +3,57%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... z reinwestycją 105,3700 +4,16% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... z reinwestycją 108,0300 +4,06% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... z reinwestycją 113,2100 +8,13% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 106,3400 +8,10% -
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 108,9900 +8,00% -
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 133,9400 +6,37% +8,61%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... z reinwestycją 132,6400 +6,27% +8,29%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... z reinwestycją 120,7500 +6,23% +8,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... płacące dywidendę 93,2500 +6,38% +8,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 145,0000 +8,11% +14,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... płacące dywidendę 114,3700 +8,13% +14,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 87,0100 +5,73% +6,68%
BlueBay Investment Grade Absolut... płacące dywidendę 100,9500 +7,50% +12,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 119,4800 +6,54% +9,14%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 138,2300 +8,29% +15,09%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 116,7400 +5,73% +6,68%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 139,0400 +7,49% +12,56%
BlueBay Investment Grade Absolut... z reinwestycją 115,3300 +6,32% +8,48%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... z reinwestycją 114,5800 +6,64% +9,46%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... płacące dywidendę 104,3500 +6,66% +11,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... płacące dywidendę 101,5900 +7,90% +13,25%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... płacące dywidendę 112,1600 +8,29% +15,08%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... z reinwestycją 139,5400 +8,52% +15,78%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... z reinwestycją 118,4900 +6,76% +9,79%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... z reinwestycją 123,3700 +7,91% +13,19%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... z reinwestycją 113,0800 +8,07% +14,47%

Wyniki

YTD  
+2,63%
6 miesięcy  
+1,53%
1 rok  
+3,69%
3 lata  
+3,89%
5 lat  
+8,62%
10-letnie     -
Od początku  
+3,43%
Rok
2023  
+0,92%
2022  
+0,82%
2021
  -1,66%
2020  
+3,78%
2019  
+3,89%
2018
  -4,89%
2017  
+3,05%
2016
  -1,87%
2015
  -2,70%