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BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H/  LU1050657524  /

Fonds
NAV11.07.2024 Diff.+0,2100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
83,4600CHF +0,25% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - -0,25 0,35 -0,08 -0,29 -0,66 -0,92 -0,02 -
2019 1,17 0,53 1,21 0,88 -0,57 2,03 1,86 0,47 -0,53 -0,06 -0,09 0,25 +7,34%
2020 1,13 -0,28 -7,80 4,29 0,29 1,64 1,78 0,22 0,19 0,91 2,36 0,50 +4,86%
2021 0,03 -0,56 0,36 0,28 -0,27 0,51 0,85 -0,42 -0,46 -0,67 -0,01 -0,12 -0,48%
2022 -1,49 -2,92 -1,36 -2,93 -1,06 -4,88 4,79 -3,68 -3,91 0,23 3,20 -1,69 -15,01%
2023 2,95 -1,48 -0,05 0,33 0,19 -0,73 1,15 -0,17 -0,74 0,18 2,35 2,63 +6,70%
2024 0,15 -1,11 1,17 -0,83 0,18 0,30 0,82 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,04% 3,04% 3,47% 4,52% 4,60%
Sharpe Ratio -0,81 -0,20 0,89 -1,56 -0,96
Bester Monat +2,63% +1,17% +2,63% +4,79% +4,79%
Schlechtester Monat -1,11% -1,11% -1,11% -4,88% -7,80%
Maximaler Verlust -1,22% -1,22% -1,79% -19,54% -19,54%
Outperformance +3,51% - +4,73% - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 123,8400 +10,53% -3,65%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 129,5800 +6,63% -10,15%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 121,9300 +6,37% -10,82%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) thesaurierend 195,7300 +9,23% -5,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H thesaurierend 228,2700 +11,25% -0,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H ausschüttend 123,0100 +10,80% -2,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H thesaurierend 127,3900 +6,72% -9,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H ausschüttend 83,4600 +6,79% -9,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H thesaurierend 107,3500 +6,79% -9,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H ausschüttend 98,2000 +10,95% -2,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H thesaurierend 185,2100 +10,80% -2,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H thesaurierend 1.757,7400 +9,52% -4,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H thesaurierend 196,5900 +10,90% -2,67%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H thesaurierend 113,7200 +10,52% -3,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H thesaurierend 1.665,6200 +8,85% -6,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H thesaurierend 9.899,4805 +4,75% -11,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H thesaurierend 113,4900 +10,95% -2,50%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 192,0500 +9,37% -6,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 184,5700 +9,47% -5,91%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 206,7400 +11,26% -0,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 209,6000 +11,35% -0,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) thesaurierend 185,4200 +9,34% -5,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) ausschüttend 112,2600 +9,46% -5,91%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H ausschüttend 211,3200 +11,30% -0,31%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 203,5600 +10,99% -1,59%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 108,1000 +9,09% -6,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 122,5700 +9,42% -6,03%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 146,3200 +11,32% -0,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR thesaurierend 121,6000 +9,53% -5,74%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H thesaurierend 133,7900 +10,85% -2,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) ausschüttend 90,4200 +9,47% -5,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H ausschüttend 108,3600 +11,43% -0,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H thesaurierend 142,9100 +11,43% -0,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) ausschüttend 92,9700 +9,42% -6,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H ausschüttend 101,1100 +10,84% -2,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H ausschüttend 111,3000 +11,31% -0,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) ausschüttend 91,3600 +9,54% -5,74%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H thesaurierend 103,9700 +6,68% -10,03%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR thesaurierend 119,8900 +9,42% -6,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H thesaurierend 132,1400 +11,31% -0,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR thesaurierend 107,5700 +9,47% -5,88%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 110,3800 +11,38% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H ausschüttend 116,6400 +10,98% -1,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF thesaurierend 98,3800 +6,74% -9,89%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 182,5700 +9,09% -6,87%

Performance

lfd. Jahr  
+0,65%
6 Monate  
+1,54%
1 Jahr  
+6,79%
3 Jahre
  -9,76%
5 Jahre
  -3,41%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,09%
Jahr
2023  
+6,70%
2022
  -15,01%
2021
  -0,48%
2020  
+4,86%
2019  
+7,34%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 3,21 CHF
30.06.2023 2,49 CHF
30.06.2022 1,41 CHF
30.06.2021 1,62 CHF
30.04.2021 0,24 CHF
30.06.2020 1,97 CHF
28.06.2019 1,71 CHF
29.06.2018 2,18 CHF