BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H
LU1050657524
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H/ LU1050657524 /
| NAV11.07.2024 |
Zm.+0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 83,4600CHF |
+0,25% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
iBoxx Euro Corporates Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
28.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Andrzej Skiba, Marc Stacey, Thomas Moulds |
| Aktywa: |
2,43 mld
EUR
|
| Data startu: |
11.06.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
RBC BlueBay AM |
| Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,44% |
| Gotówka |
|
3,56% |
Kraje
| Holandia |
|
16,52% |
| Francja |
|
15,99% |
| Wielka Brytania |
|
10,02% |
| Niemcy |
|
9,91% |
| USA |
|
9,31% |
| Hiszpania |
|
6,98% |
| Włochy |
|
5,33% |
| Luxemburg |
|
3,57% |
| Gotówka |
|
3,56% |
| Belgia |
|
2,92% |
| Dania |
|
2,70% |
| Szwajcaria |
|
2,59% |
| Japonia |
|
1,83% |
| Australia |
|
1,65% |
| Kanada |
|
1,15% |
| Inne |
|
5,97% |
